Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГ-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГ-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 775 | 144 433 | 1 048 476 | 1 366 316 | 1 726 835 | 2 263 349 | 950 141 | 935 918 | 297 962 | 297 962 | 297 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 275 | 26 528 | 231 646 | 277 164 | 570 129 | 680 779 | 195 148 | 185 171 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 650 | 58 555 | 50 190 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 275 | 26 528 | 231 646 | 277 164 | 570 129 | 267 349 | 135 377 | 133 765 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 219 | 1 216 | 1 216 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 328 561 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 500 | 117 905 | 816 830 | 1 089 152 | 1 156 706 | 1 582 570 | 754 993 | 750 747 | 297 962 | 297 962 | 297 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 317 | 2 741 | 13 986 | 2 312 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 091 | 32 813 | 100 552 | 147 546 | 46 316 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 357 | 48 305 | 767 361 | 967 754 | 993 762 | 1 272 351 | 749 927 | 742 988 | 297 962 | 297 962 | 297 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 601 | 4 606 | 5 453 | 6 087 | 250 741 | 5 066 | 5 066 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 61 591 | 9 310 | 1 407 | 9 311 | 10 850 | 2 693 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 692 | 144 433 | 1 048 476 | 1 366 316 | 1 726 835 | 1 016 668 | 950 141 | 935 918 | 297 962 | 297 962 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 275 | 26 528 | 231 646 | 277 164 | 570 129 | 217 181 | 195 148 | 185 171 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 920 | 58 555 | 50 190 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 275 | 26 528 | 231 646 | 277 164 | 570 129 | 137 253 | 135 377 | 133 765 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 792 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 417 | 117 905 | 816 830 | 1 089 152 | 1 156 706 | 799 487 | 754 993 | 750 747 | 297 962 | 297 962 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 317 | 2 741 | 13 986 | 1 176 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 409 | 4 091 | 32 812 | 100 552 | 147 546 | 7 710 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 865 | 48 305 | 767 361 | 967 754 | 993 762 | 769 943 | 749 927 | 742 988 | 297 962 | 297 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 601 | 4 606 | 5 453 | 6 087 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 61 591 | 9 310 | 1 407 | 9 311 | 18 | 2 693 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 574 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 775 | 144 433 | 1 048 476 | 1 366 316 | 1 726 835 | 2 263 349 | 950 141 | 935 918 | 297 962 | 297 962 | 297 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | 1 522 | 232 754 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 800 | 1 512 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 052 | 428 560 | 708 741 | 635 380 | 635 380 | 360 166 | 360 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 432 052 | 428 560 | 708 741 | 635 380 | 635 380 | 360 166 | 360 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 804 | 151 056 | 1 065 220 | 933 454 | 1 296 753 | 1 321 854 | 974 839 | 969 603 | 778 897 | 782 270 | 732 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 703 | 20 752 | 256 871 | 90 616 | 10 293 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 2 697 | 8 621 | 146 067 | 468 433 | 1 321 854 | 973 848 | 969 603 | 778 897 | 782 270 | 732 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 127 607 | 799 728 | 696 770 | 818 026 | 991 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 692 | 144 433 | 1 048 476 | 1 366 316 | 1 726 835 | 1 016 668 | 950 141 | 935 918 | 297 962 | 297 962 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 810 | 1 522 | 24 246 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | 245 271 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 800 | 1 512 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 052 | 428 560 | 321 576 | 635 380 | 635 380 | 360 166 | 360 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 432 052 | 428 560 | 321 576 | 635 380 | 635 380 | 360 166 | 360 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 729 | 151 056 | 1 065 219 | 933 454 | 1 296 753 | 670 846 | 974 839 | 969 603 | 778 897 | 782 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 703 | 20 752 | 256 871 | 90 616 | 10 293 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 2 697 | 8 620 | 146 067 | 468 434 | 669 855 | 973 848 | 969 603 | 778 897 | 782 270 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 127 607 | 799 728 | 696 770 | 818 026 | 991 | 991 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 26 164 | 3 172 | 24 182 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 26 164 | 188 622 | 416 208 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 450 | 392 026 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 | 26 164 | 188 622 | 312 896 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 26 164 | 3 172 | 50 744 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 456 | 4 033 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 282 | 11 078 | 7 146 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 570 | 8 070 | 1 426 | 3 162 | 39 565 | 2 530 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 185 450 | 262 152 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 456 | 15 965 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 282 | 11 078 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 6 570 | 8 070 | 1 426 | 3 162 | 8 217 | 2 530 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 714 | 890 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 501 | 597 | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 608 | 15 993 | 9 076 | 2 533 | 15 300 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 116 | 2 419 | 5 945 | 4 040 | 27 021 | 684 327 | 8 987 | 187 336 | 3 373 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 714 | 890 | 1 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 501 | 597 | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 608 | 15 993 | 19 272 | 2 533 | 15 300 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 116 | 2 419 | 5 945 | 4 040 | 35 236 | 684 327 | 8 987 | 187 336 | 3 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 554 | 712 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 178 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 178 | 320 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 554 | 712 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 554 | 712 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 554 | 712 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 1 716 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 810 | 1 726 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 245 271 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 512 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 522 | 232 754 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 245 261 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 754 | 712 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 754 | 712 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 754 | 712 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 754 | 712 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 245 261 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 586 | 10 121 | 14 233 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 586 | 10 121 | 14 233 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 586 | 10 121 | 14 233 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 586 | 10 121 | 14 233 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 984 | 782 984 | 697 581 | 819 548 | 232 754 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 985 | 782 985 | 697 580 | 819 548 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 675 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 26 164 | 477 326 | 389 | 6 938 | 12 250 | 3 058 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 26 164 | 477 326 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 6 938 | 12 250 | 3 058 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 172 | 1 289 797 | 34 067 | 5 848 | 958 946 | 304 178 | 4 263 | 14 943 | 3 058 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 465 | 1 279 308 | 23 066 | 528 579 | 300 369 | 14 232 | 2 840 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 663 | 8 070 | 4 896 | 5 848 | 8 789 | 180 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 308 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 2 419 | 5 945 | 421 270 | 3 809 | 4 263 | 531 | 218 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 237 512 | 16 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 237 512 | 16 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 237 512 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 483 144 | 303 771 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 159 | 303 771 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 494 159 | 303 771 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 015 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 015 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 540 | 2 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -684,3 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -172,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 950,1 млн ₽ | 935,9 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -660,1 млн ₽ | -669,1 млн ₽ | -841,1 млн ₽ | -844,5 млн ₽ | -435,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,71 | -2,82 | -2,83 | -1,46 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,0 % | -1,0 % | -57,7 % | -1,1 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,79 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -146 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).