Финансы ООО "СПС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 381 | 18 396 | 18 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 714 | 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 654 | 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 306 | 17 682 | 17 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 626 | 2 814 | 2 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 877 | 14 862 | 14 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 | 8 322 | 18 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 74 | 714 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 654 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 8 247 | 17 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 2 631 | 2 814 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 4 813 | 14 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 803 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 381 | 18 396 | 18 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 948 | 1 789 | 1 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 432 | 16 607 | 16 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 432 | 16 607 | 16 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 | 8 322 | 18 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 959 | 1 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 | 7 363 | 16 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 7 363 | 16 607 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 1 075 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 910 | 12 571 | 13 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 206 | 11 071 | 12 899 |
| Выручка за отчетный год | 12 558 | 13 974 | 8 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 486 | 381 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 486 | 381 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 072 | 13 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 500 | 1 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 490 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 1 044 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 18 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 297 | 208 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 70 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 179 | 420 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 420 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 948 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 7,84 | 9,28 | 9,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 2,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,4 % | 23,5 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 76 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.