Финансы ООО "РКТ МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 630 | 92 532 | 120 914 | 43 858 | 110 493 | 234 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 41 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 630 | 92 532 | 120 811 | 43 817 | 110 493 | 234 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 38 813 | 29 145 | 751 | 20 358 | 32 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 588 | 53 701 | 91 642 | 42 006 | 90 078 | 200 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 18 | 24 | 1 060 | 57 | 1 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 630 | 92 532 | 120 914 | 43 858 | 110 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 41 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 630 | 92 532 | 120 811 | 43 817 | 110 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 38 813 | 29 145 | 751 | 20 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 588 | 53 701 | 91 642 | 42 006 | 90 078 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 18 | 24 | 1 060 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 630 | 92 532 | 120 914 | 43 858 | 110 493 | 234 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 | 7 831 | 7 860 | 9 872 | 11 879 | 15 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 395 | 84 701 | 113 054 | 33 986 | 98 614 | 219 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 118 | 3 895 | 371 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 277 | 80 806 | 112 683 | 33 986 | 98 614 | 219 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 630 | 92 532 | 120 914 | 43 858 | 110 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 7 831 | 7 860 | 9 872 | 11 879 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 395 | 84 701 | 113 054 | 33 986 | 98 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 118 | 3 895 | 371 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 277 | 80 806 | 112 683 | 33 986 | 98 614 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 3 078 | 2 756 | 6 724 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 214 | 78 246 | 240 160 | 170 213 | 216 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 924 | 75 168 | 246 515 | 167 457 | 210 092 | |
| Выручка за отчетный год | 15 214 | 78 246 | 240 160 | 170 213 | 216 816 | 300 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 3 078 | 2 756 | 6 724 | 6 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 3 078 | 2 756 | 6 724 | 6 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 924 | 75 168 | 246 515 | 167 457 | 210 092 | 293 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 290 | 3 078 | 2 756 | 6 724 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 9 550 | 269 | 2 541 | 3 247 | 4 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 327 | 129 | 8 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 842 | 76 701 | 148 526 | 135 051 | 2 761 | 19 450 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 844 | 69 902 | 141 773 | 135 258 | 6 238 | 21 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 9 550 | 269 | 2 541 | 3 247 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 327 | 129 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 842 | 76 701 | 148 526 | 135 051 | 2 761 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 844 | 69 902 | 141 773 | 135 258 | 6 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 7 596 | 29 | 2 012 | 2 581 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 1 954 | 240 | 529 | 666 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 1 954 | 240 | 529 | 666 | 827 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 7 596 | 29 | 2 012 | 2 581 | 3 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 7 596 | 29 | 2 012 | 2 581 | 3 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 234,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 235 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,09 | 1,07 | 1,29 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,63 | 0,81 | 1,27 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,23 | 0,11 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 35,72 | 10,82 | 14,38 | 3,44 | 8,30 | 14,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,2 % | 0,0 % | 4,6 % | 2,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,5 % | 97,0 % | 0,4 % | 20,4 % | 21,7 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 188 дн. | 43 дн. | 2 дн. | 35 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.