Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС ТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 195 | 1 718 | 2 825 | 3 656 | 4 339 | 7 920 | 10 808 | 16 580 | 18 161 | 32 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 195 | 1 718 | 2 825 | 3 657 | 4 339 | 7 920 | 10 808 | 16 580 | 18 161 | 32 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 88 | 145 | 145 | 145 | 228 | 552 | 967 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 107 | 1 544 | 2 555 | 3 242 | 3 961 | 7 685 | 10 798 | 15 530 | 16 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 560 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 125 | 270 | 233 | 7 | 10 | 498 | 221 | 305 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 195 | 1 718 | 2 825 | 3 656 | 8 697 | 7 920 | 10 808 | 16 580 | 18 161 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 195 | 1 718 | 2 825 | 3 657 | 8 697 | 7 920 | 10 808 | 16 580 | 18 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 88 | 145 | 145 | 150 | 228 | 552 | 967 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 107 | 1 544 | 2 555 | 3 242 | 8 465 | 7 685 | 10 798 | 15 530 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 973 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 125 | 270 | 82 | 7 | 10 | 498 | 221 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 195 | 1 718 | 2 825 | 3 656 | 4 339 | 7 920 | 10 808 | 16 580 | 18 161 | 32 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 362 | 1 116 | 2 138 | 2 150 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 139 | 3 587 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 139 | 3 587 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 795 | 3 037 | 3 731 | 4 451 | 4 811 | 8 105 | 10 446 | 15 464 | 12 884 | 27 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 360 | 2 703 | 3 702 | 4 430 | 4 791 | 6 134 | 5 978 | 5 993 | 3 888 | 2 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 334 | 29 | 21 | 20 | 1 971 | 4 468 | 9 471 | 8 996 | 24 373 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 195 | 1 718 | 2 825 | 3 656 | 8 697 | 7 920 | 10 808 | 16 580 | 18 161 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 362 | 1 116 | 2 138 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 139 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 139 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 795 | 3 037 | 3 731 | 4 451 | 9 284 | 8 105 | 10 446 | 15 464 | 12 884 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 360 | 2 703 | 3 702 | 4 430 | 5 939 | 6 134 | 5 978 | 5 993 | 3 888 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 334 | 29 | 21 | 3 345 | 1 971 | 4 468 | 9 471 | 8 996 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 622 | 717 | 1 577 | 2 097 | 6 394 | 6 401 | 11 146 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 540 | 2 571 | 2 872 | 4 587 | 723 | 1 293 | 3 793 | 3 635 | 6 333 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 020 | 2 070 | 2 250 | 3 870 | 854 | 804 | 2 601 | 2 766 | 4 813 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 540 | 2 571 | 2 872 | 4 587 | 4 858 | 1 293 | 3 793 | 3 635 | 6 333 | 6 992 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 622 | 717 | 1 033 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 622 | 717 | 1 033 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 020 | 2 070 | 2 250 | 3 870 | 3 825 | 804 | 2 601 | 2 766 | 4 813 | 6 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 622 | 717 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 467 | 158 | 377 | 75 | 1 080 | 74 | 425 | 509 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 144 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 237 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 188 | 155 | 559 | 656 | 75 | 843 | 74 | 252 | 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 467 | 158 | 132 | 75 | 1 080 | 74 | 425 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 237 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 188 | 155 | 559 | 132 | 75 | 843 | 74 | 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 414 | 112 | 402 | 547 | 754 | 1 022 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 32 | 53 | 46 | 9 | 12 | 39 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 32 | 53 | 46 | 55 | 12 | 39 | 41 | 73 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 414 | 112 | 322 | 402 | 547 | 754 | 1 022 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 414 | 112 | 322 | 402 | 547 | 754 | 1 022 | 13 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -472 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +193,3 % | -4,2 % | +74,2 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,41 | 1,21 | 1,62 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,04 | 1,33 | 1,21 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 1,21 | 1,35 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | 28,86 | 13,86 | 7,49 | 14,29 | 0,24 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 37,8 % | 31,4 % | 23,9 % | 24,0 % | 9,8 % | 12,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,1 % | 14,4 % | 20,7 % | 16,1 % | 0,2 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 5,1 % | 5,1 % | 4,5 % | 5,6 % | 0,0 % | 6,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 151,1 % | 67,6 % | 47,8 % | 0,6 % | 25,4 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,35 | 0,22 | 0,35 | 0,21 | 1,22 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 169 дн. | 1 039 дн. | 1 559 дн. | 978 дн. | — | 51 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 104 дн. | 0 дн. | 73 дн. | 73 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 895 дн. | 627 дн. | 1 250 дн. | 682 дн. | 1 411 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 1 378 дн. | 412 дн. | 382 дн. | 369 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,29 | 0,17 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,23 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).