Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДЛАБ-5", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДЛАБ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 941 | 11 139 | 8 843 | 7 569 | 6 238 | 4 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 247 | 9 928 | 8 250 | 6 573 | 4 860 | 3 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 247 | 9 928 | 8 250 | 6 573 | 4 860 | 3 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 694 | 1 212 | 593 | 996 | 1 378 | 1 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 693 | 363 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 935 | 152 | 541 | 235 | 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 277 | 441 | 455 | 450 | 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 951 | 11 139 | 8 843 | 7 855 | 5 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 247 | 9 928 | 8 250 | 6 545 | 4 879 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 247 | 9 928 | 8 250 | 6 545 | 4 879 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 1 212 | 593 | 1 310 | 1 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 473 | 243 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 935 | 152 | 382 | 314 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 277 | 441 | 455 | 450 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 941 | 11 139 | 8 843 | 7 569 | 6 238 | 4 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 880 | 174 | 5 679 | 3 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 980 | 12 204 | 7 963 | 7 395 | 560 | 1 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 890 | 12 080 | 7 873 | 3 693 | 489 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 124 | 90 | 3 702 | 71 | 1 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 951 | 11 139 | 8 843 | 7 855 | 5 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 880 | 1 155 | 5 392 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 990 | 12 204 | 7 963 | 6 700 | 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 890 | 12 080 | 7 873 | 6 610 | 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 124 | 90 | 90 | 72 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | 2 425 | 2 834 | 5 839 | ||
| Выручка за предыдущий год | 539 | 5 257 | 8 327 | 8 423 | 11 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 511 | 4 210 | 5 902 | 5 589 | 5 230 | |
| Выручка за отчетный год | 539 | 5 257 | 8 327 | 8 423 | 11 069 | 10 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 2 425 | 3 347 | 5 708 | 4 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 047 | 2 425 | 3 347 | 5 708 | 4 299 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 511 | 4 210 | 5 902 | 5 076 | 5 361 | 6 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 047 | 2 425 | 2 834 | 5 839 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 911 | 2 205 | 4 941 | 4 049 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 136 | 220 | 3 550 | 493 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 227 | 274 | 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 911 | 2 205 | 4 303 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 136 | 220 | 2 917 | 1 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 227 | 274 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 1 929 | 3 885 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 158 | 276 | 253 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 158 | 276 | 276 | 418 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 753 | 1 929 | 4 523 | 3 719 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 1 929 | 4 523 | 3 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -706 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 880 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 2,46 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 1,22 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,80 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,91 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,05 | 42,50 | 0,10 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | 6,8 % | 21,8 % | -9,3 % | 72,5 % | 86,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 219,2 % | -405,7 % | 79,6 % | 120,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 47 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.