Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАМЕХАНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАМЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 012 | 21 427 | 17 508 | 15 394 | 20 854 | 61 528 | 185 415 | 300 801 | 1 002 055 | 1 391 071 | 1 829 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 552 | 12 751 | 7 385 | 3 297 | 8 434 | 43 556 | 81 859 | 130 728 | 756 420 | 1 123 580 | 1 406 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 552 | 12 751 | 7 385 | 3 297 | 8 434 | 43 556 | 81 859 | 129 875 | 630 941 | 1 077 323 | 1 294 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 853 | 125 479 | 46 257 | 84 333 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 500 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 460 | 8 676 | 10 123 | 12 097 | 12 420 | 17 972 | 103 556 | 170 073 | 245 635 | 267 491 | 423 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 | 13 | 14 | 306 | 1 103 | 806 | 11 167 | 24 249 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 170 | 2 241 | 2 241 | 895 | 1 116 | 311 | 21 | 2 948 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 6 289 | 7 604 | 12 090 | 11 386 | 16 801 | 102 470 | 155 678 | 144 248 | 249 610 | 357 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 146 | 278 | 7 | 126 | 41 | 780 | 12 981 | 19 157 | 3 054 | 31 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 402 | 3 660 | 6 803 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 594 | 21 427 | 17 508 | 15 394 | 20 854 | 95 013 | 185 418 | 300 801 | 1 002 055 | 1 391 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 552 | 12 751 | 7 385 | 3 297 | 8 434 | 63 519 | 81 859 | 130 728 | 756 420 | 1 123 580 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 552 | 12 751 | 7 385 | 3 297 | 8 434 | 63 519 | 81 859 | 129 875 | 630 941 | 1 077 323 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 853 | 125 479 | 46 257 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 041 | 8 676 | 10 123 | 12 097 | 12 420 | 31 494 | 103 559 | 170 073 | 245 635 | 267 491 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 378 | 13 | 144 | 306 | 1 103 | 806 | 11 167 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 170 | 2 241 | 2 241 | 895 | 695 | 311 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 6 289 | 7 604 | 12 090 | 11 386 | 31 245 | 101 778 | 155 678 | 144 248 | 249 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 146 | 278 | 7 | 126 | 105 | 780 | 12 981 | 19 157 | 3 054 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 402 | 3 660 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 012 | 21 427 | 17 508 | 15 394 | 20 854 | 61 528 | 185 415 | 300 801 | 1 002 055 | 1 391 071 | 1 829 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 464 | 3 818 | 3 897 | 4 381 | 5 785 | 10 518 | 36 063 | 20 336 | 431 953 | 1 041 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 444 | 3 798 | 3 877 | 4 361 | 5 765 | 36 043 | 20 316 | 430 953 | 1 040 372 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 300 | 12 755 | 10 504 | 10 501 | 10 507 | 9 512 | 10 357 | 709 049 | 390 711 | 227 351 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 300 | 12 755 | 10 496 | 10 496 | 10 496 | 9 496 | 9 496 | 9 496 | 9 496 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 11 | 861 | 129 590 | 80 862 | 182 413 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 569 963 | 300 353 | 44 938 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 217 | 4 663 | 935 | 993 | 5 972 | 45 235 | 165 385 | 254 381 | 272 671 | 568 407 | 560 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 225 167 | 311 367 | 178 797 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 217 | 4 663 | 935 | 993 | 5 972 | 45 235 | 165 385 | 254 258 | 47 504 | 230 810 | 267 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 230 | 37 517 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 594 | 21 427 | 17 508 | 15 394 | 20 854 | 95 013 | 185 418 | 300 801 | 1 002 055 | 1 391 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 464 | 3 818 | 3 897 | 4 381 | 8 755 | 10 521 | 36 063 | 20 336 | 431 953 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 444 | 3 798 | 3 877 | 4 361 | 10 501 | 36 043 | 20 316 | 430 953 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 300 | 12 755 | 10 504 | 10 501 | 10 506 | 9 512 | 10 357 | 709 048 | 390 711 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 300 | 12 755 | 10 496 | 10 496 | 10 496 | 9 496 | 9 496 | 9 496 | 9 496 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 16 | 861 | 129 589 | 80 862 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 569 963 | 300 353 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 785 | 4 663 | 935 | 993 | 5 972 | 75 752 | 165 385 | 254 381 | 272 671 | 568 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 225 167 | 311 367 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 785 | 4 663 | 935 | 993 | 5 972 | 75 752 | 165 385 | 254 258 | 47 504 | 230 810 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 230 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 752 | 878 | 661 | 1 239 | 157 143 | 27 273 | 124 460 | 1 266 260 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 098 | 16 708 | 14 586 | 18 085 | 38 623 | 74 612 | 86 276 | 144 017 | 444 718 | 1 584 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 223 | 11 956 | 13 708 | 17 424 | 37 384 | 82 531 | 86 674 | 116 744 | 320 258 | 317 934 | |
| Выручка за отчетный год | 1 098 | 16 708 | 14 586 | 18 085 | 38 623 | 56 413 | 86 276 | 144 017 | 444 718 | 1 584 194 | 2 583 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 752 | 878 | 661 | 1 239 | 6 | 27 273 | 124 460 | 1 266 260 | 1 213 505 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 564 | 510 | 239 | 661 | 27 273 | 30 729 | 616 561 | 1 123 588 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 188 | 368 | 422 | 578 | 863 | 93 731 | 649 699 | 89 917 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 236 | 11 956 | 13 708 | 17 424 | 37 384 | 56 407 | 89 100 | 116 744 | 320 258 | 317 934 | 1 369 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 564 | 510 | 239 | 661 | 27 273 | 30 729 | 616 561 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | 188 | 368 | 422 | 578 | 2 426 | 93 731 | 649 699 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 604 | 470 | 151 | 604 | 1 850 | 5 900 | 36 734 | 28 211 | 543 409 | 908 018 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 146 | 61 077 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 76 | 7 | 3 051 | 5 523 | 9 905 | 5 499 | 38 518 | 16 569 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 36 | 47 | 88 | 57 | 344 | 377 | 444 | 8 017 | 60 524 | 171 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 604 | 470 | 151 | 604 | 10 183 | 2 322 | 36 734 | 28 211 | 545 146 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 146 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 76 | 7 | 9 333 | 5 523 | 9 905 | 5 499 | 22 171 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 36 | 47 | 88 | 57 | 850 | 377 | 444 | 8 017 | 42 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 714 | 353 | 79 | 484 | 363 | 1 763 | 29 456 | 22 366 | 422 637 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 876 | 94 | 23 | 123 | 201 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 23 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 876 | 94 | 23 | 123 | 364 | 559 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 23 | 42 | 1 737 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 714 | 353 | 79 | 484 | 1 480 | 1 763 | 29 456 | 22 366 | 422 637 | 620 913 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 714 | 353 | 79 | 484 | 1 480 | 1 763 | 29 456 | 22 366 | 422 637 | 620 913 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 714 | 353 | 79 | 484 | 1 763 | 29 456 | 22 366 | 422 637 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 666 | 164 792 | 486 005 | 554 375 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 129 | 406 839 | 1 721 540 | 2 242 736 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 990 | 404 693 | 1 591 436 | 2 239 623 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 2 146 | 130 104 | 3 113 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 463 | 242 047 | 1 235 535 | 1 688 361 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 420 | 118 883 | 550 579 | 325 310 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 055 | 60 322 | 556 937 | 948 260 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 587 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 814 | 10 759 | 72 682 | 164 365 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 174 | 52 083 | 55 337 | 218 839 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 888 | 376 020 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 547 888 | 376 020 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 780 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 217 500 | 55 980 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 217 500 | 55 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 980 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 465 | 376 116 | 10 200 | 150 005 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 21 775 | 10 200 | 11 494 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 465 | 106 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 201 | 6 176 | 28 350 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 86,3 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 444,7 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 422,6 млн ₽ | 620,9 млн ₽ | |
| Активы | 61,5 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 300,8 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 10,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 432,0 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +66,9 % | +208,8 % | +256,2 % | +63,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,63 | 0,67 | 0,90 | 0,47 | 0,75 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,62 | 0,66 | 0,60 | 0,44 | 0,69 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,31 | 0,57 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 16,63 | 7,34 | 48,27 | 2,22 | 0,76 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -3,3 % | 18,9 % | 6,9 % | 38,9 % | 43,5 % | 6,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 20,5 % | 5,0 % | 26,7 % | 24,0 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,0 % | 9,8 % | 2,2 % | 30,4 % | 33,9 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,8 % | 81,7 % | 110,0 % | 97,8 % | 59,6 % | 6,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,48 | 0,44 | 1,14 | 1,41 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 434 дн. | 395 дн. | 118 дн. | 58 дн. | 51 дн. | 177 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. | 678 дн. | 795 дн. | 54 дн. | 265 дн. | 71 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -243 дн. | -397 дн. | 65 дн. | -195 дн. | -14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,60 | -0,50 | -0,11 | -1,12 | -0,32 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,48 | 0,10 | 2,69 | 6,08 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 653).