Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 659 | 5 684 | 2 874 | 2 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 659 | 5 685 | 2 874 | 2 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 038 | 736 | 571 | 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 199 | 4 482 | 2 100 | 1 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 467 | 203 | 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 562 | 4 659 | 5 684 | 2 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 | 4 659 | 5 684 | 2 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 771 | 1 038 | 736 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 687 | 3 199 | 4 481 | 2 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 422 | 467 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 659 | 5 684 | 2 874 | 2 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 657 | 647 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 646 | 5 671 | 2 217 | 1 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 646 | 5 671 | 2 217 | 1 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 562 | 4 659 | 5 684 | 2 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 657 | 4 646 | 5 671 | 2 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 528 | 4 646 | 5 671 | 2 216 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 289 | 3 290 | 6 150 | 16 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 144 | 3 354 | 6 168 | 18 110 |
| Выручка за отчетный год | 3 290 | 6 150 | 1 907 | 1 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 354 | 6 168 | 1 886 | 1 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 90 | 6 | 28 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 130 | 13 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 22 | 28 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 19 | 90 | 143 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 130 | 2 811 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 37 | 22 | 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 15 | 72 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 4 | 18 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 18 | 1 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 72 | 5 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 72 | 5 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,87 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 357,38 | 436,23 | 3,37 | 2,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,4 % | 553,8 % | 0,8 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 44 дн. | 111 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.