Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 190 | 139 | 139 | 139 | 139 | 20 253 | 24 856 | 19 505 | 17 303 | 12 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 042 | 3 959 | 2 857 | 1 755 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 042 | 3 942 | 2 842 | 1 742 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 15 | 13 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 189 | 139 | 139 | 139 | 139 | 20 253 | 19 814 | 15 546 | 14 446 | 10 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 | 115 | 115 | 115 | 115 | 7 566 | 12 660 | 682 | 8 253 | 2 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 551 | 4 032 | 13 277 | 4 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 618 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 175 | 8 136 | 3 122 | 1 587 | 1 358 | 2 989 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 190 | 139 | 139 | 139 | 14 084 | 20 253 | 24 856 | 19 505 | 17 303 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 042 | 3 959 | 2 857 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 042 | 3 942 | 2 842 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 15 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 190 | 139 | 139 | 139 | 14 084 | 20 253 | 19 814 | 15 546 | 14 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 115 | 115 | 115 | 7 451 | 7 566 | 12 660 | 682 | 8 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 | 6 319 | 4 551 | 4 032 | 13 277 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 835 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 175 | 314 | 8 136 | 3 122 | 1 587 | 1 358 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 190 | 139 | 139 | 139 | 139 | 20 253 | 24 856 | 19 505 | 17 303 | 12 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 906 | 2 896 | 3 727 | 899 | 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 347 | 21 960 | 15 778 | 16 404 | 11 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 385 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 347 | 21 960 | 15 778 | 12 019 | 11 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 190 | 139 | 139 | 139 | 14 084 | 20 253 | 24 856 | 19 505 | 17 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 121 | 121 | 121 | 121 | 268 | 906 | 2 896 | 3 727 | 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 69 | 18 | 18 | 18 | 13 816 | 19 347 | 21 960 | 15 778 | 16 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 385 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 69 | 18 | 18 | 18 | 13 816 | 19 347 | 21 960 | 15 778 | 12 019 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 189 | 8 525 | 69 493 | 147 489 | 210 869 | 179 251 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 367 | 567 | 4 394 | 35 197 | 75 040 | 106 923 | 90 986 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 321 | 378 | 4 131 | 34 296 | 72 449 | 103 946 | 88 265 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 367 | 567 | 35 197 | 75 040 | 106 923 | 90 986 | 116 878 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 124 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 124 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 321 | 443 | 34 296 | 72 449 | 103 946 | 88 265 | 113 693 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 124 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 111 | 127 | 189 | 1 905 | 2 039 | 404 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 44 | 172 | 360 | 124 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 116 | 145 | 1 733 | 1 679 | 280 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 111 | 87 | 127 | 189 | 1 905 | 2 039 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 44 | 172 | 360 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 87 | 116 | 145 | 1 733 | 1 679 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 87 | 141 | 637 | 1 990 | 831 | 889 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 24 | 35 | 159 | 500 | 585 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 24 | 159 | 500 | 585 | 513 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 87 | 637 | 1 990 | 831 | 889 | 2 234 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 87 | 637 | 1 990 | 831 | 889 | 2 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 111 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 121 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 111 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 | 121 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 | 121 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,2 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 831 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 20,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 906 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 899 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +113,2 % | +42,5 % | -14,9 % | +28,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,90 | 0,99 | 0,88 | 0,91 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,33 | 0,94 | 0,38 | 0,72 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,72 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,12 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 21,35 | 7,58 | 4,23 | 18,25 | 17,70 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 3,5 % | 2,8 % | 3,0 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 2,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 8,0 % | 4,3 % | 5,1 % | 17,8 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,3 % | 68,7 % | 22,3 % | 98,9 % | 332,9 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 3,02 | 5,48 | 5,26 | 9,31 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 20 дн. | 45 дн. | 19 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 64 дн. | 2 дн. | 34 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 15053).