Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАДЕК", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАДЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 308 | 4 288 | 2 993 | 2 520 | 2 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 1 904 | 385 | 415 | 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 841 | 125 | 153 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 262 | 262 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 226 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | 64 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 226 | 2 384 | 2 608 | 2 105 | 2 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 092 | 790 | 1 159 | 2 052 | 2 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 428 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 576 | 53 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 18 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 308 | 4 289 | 2 994 | 2 520 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 1 905 | 385 | 415 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 841 | 125 | 133 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 | 282 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 64 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 2 384 | 2 609 | 2 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 092 | 790 | 2 609 | 2 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 1 576 | 53 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 308 | 4 288 | 2 993 | 2 520 | 2 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 1 027 | 112 | 199 | 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 1 017 | 102 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 027 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 027 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 290 | 2 235 | 2 881 | 2 321 | 2 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 290 | 2 235 | 2 881 | 2 321 | 2 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 308 | 4 289 | 2 994 | 2 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 1 027 | 112 | 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 1 017 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 027 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 290 | 2 235 | 2 882 | 2 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 290 | 2 235 | 2 882 | 2 321 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 4 078 | 12 | 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 508 | 4 078 | 2 146 | 1 564 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 134 | 1 254 | |||
| Выручка за отчетный год | 508 | 4 078 | 2 146 | 1 564 | 1 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 4 078 | 2 146 | 346 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 1 933 | 12 | 346 | 63 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 462 | 2 145 | 2 134 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 218 | 1 123 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 1 933 | 12 | 310 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 462 | 2 145 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 1 391 | 339 | 120 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 51 | 98 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 542 | 700 | 58 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 1 391 | 277 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 51 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 542 | 603 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 011 | 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 380 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 380 | 68 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 011 | 271 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 011 | 271 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 1 011 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 017 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | 1 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 017 | 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | 1 027 | 629 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 009 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 1 009 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 009 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 1 009 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 398 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 398 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 027 | 112 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 | 1 027 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 | 894 | 967 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 | 1 095 | 2 260 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 536 | 678 | 100 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 160 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 417 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 | 1 293 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | 10 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 1 058 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 339 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 261 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 027 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 027 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 613 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 632 | 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 199 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,07 | 0,91 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,06 | 0,91 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,71 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,08 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,66 | 7,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 23,6 % | 10,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 136,2 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.