Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ФЛЭТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ФЛЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 | 49 123 | 26 183 | 8 265 | 7 543 | 7 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 153 | 19 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 153 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 | 49 079 | 26 030 | 8 245 | 7 543 | 7 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 464 | 2 696 | 89 | 25 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 44 | 41 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 48 610 | 23 295 | 8 070 | 7 436 | 7 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 49 123 | 26 112 | 8 265 | 7 543 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 153 | 19 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 153 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 49 079 | 25 959 | 8 245 | 7 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 464 | 2 713 | 89 | 25 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 12 | 44 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 48 595 | 23 207 | 8 070 | 7 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 21 | 21 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 | 49 123 | 26 183 | 8 265 | 7 543 | 7 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 039 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 029 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 759 | 55 810 | 25 144 | 17 697 | 18 163 | 18 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 340 | 5 459 | 5 904 | 6 350 | 6 795 | 6 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 50 283 | 19 053 | 11 347 | 11 326 | 11 326 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 42 | 42 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 49 122 | 26 113 | 8 265 | 7 543 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 053 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 043 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 759 | 55 809 | 25 060 | 17 697 | 18 163 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 340 | 5 459 | 5 904 | 6 350 | 6 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 50 283 | 18 968 | 11 347 | 11 326 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 187 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 16 598 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 260 | 107 421 | 26 400 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 559 | 201 | 90 823 | 31 435 | ||
| Выручка за отчетный год | 260 | 107 421 | 26 400 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 598 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 474 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 540 | 412 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 584 | 4 569 | 682 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 559 | 4 972 | 90 823 | 31 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 491 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 282 | 540 | 412 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 489 | 7 567 | 4 569 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 289 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 325 | 446 | 446 | 446 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 72 | 6 740 | 24 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 003 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 325 | 446 | 446 | 446 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 72 | 43 | 24 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 739 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 028 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 739 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 043 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 039 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 029 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 029 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 485 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 485 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 485 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 485 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 039 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 053 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 731 | 28 137 | 862 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 787 | 23 845 | 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 944 | 4 292 | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 791 | 28 122 | 863 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 013 | 17 243 | 31 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 668 | 3 475 | 364 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 082 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 7 404 | 468 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | — |
| Активы | 171 тыс. ₽ | 49,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,88 | 1,04 | 0,47 | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,87 | 0,93 | 0,46 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -9,29 | -0,14 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -935,1 % | -10,4 % | 3,9 % | -126,9 % | -15,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 34 дн. | 11 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.