Финансы АО "ТТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПАРЕНТ ТЕХНОЛОДЖИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 321 | 35 074 | 25 338 | 25 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 164 | 46 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 164 | 46 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 321 | 34 676 | 25 174 | 25 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 27 | 5 222 | 9 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 566 | 31 989 | 18 087 | 15 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 623 | 2 543 | 37 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 826 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 321 | 35 074 | 23 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 164 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 164 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 321 | 34 676 | 22 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 27 | 4 765 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 874 | 104 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 685 | 31 989 | 18 087 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 623 | 2 543 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 13 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 321 | 35 074 | 25 338 | 25 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 436 | 860 | 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 360 | 372 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 885 | 34 214 | 24 466 | 26 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 255 | 3 021 | 5 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 630 | 31 194 | 18 946 | 26 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 321 | 35 074 | 23 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 | 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 360 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 885 | 34 214 | 24 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 255 | 3 021 | 5 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 630 | 31 194 | 18 488 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 13 218 | 13 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 142 | 46 772 | 39 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 758 | 33 554 | 25 616 | |
| Выручка за отчетный год | 6 142 | 46 772 | 39 061 | 21 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 13 218 | 15 162 | 5 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 1 188 | 1 241 | 944 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 263 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 030 | 13 921 | 4 382 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 125 | 33 554 | 23 899 | 15 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 1 188 | 3 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 367 | 12 030 | 9 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 565 | 87 | 15 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 328 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 199 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 624 | 3 330 | 1 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 565 | 1 549 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 199 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 618 | 4 094 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 1 474 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 142 | 68 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 142 | 68 | 7 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 12 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 12 | 4 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 | 1 474 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 74 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 872 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 4 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 4 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 4 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 872 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 860 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 415 | 33 401 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 403 | 30 504 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 2 897 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 201 | 16 714 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 350 | 12 729 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 099 | 3 100 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | 86 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 596 | 799 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 499 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 457 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 525 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 525 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 280 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 828 | 1 840 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 828 | 1 840 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 548 | 7 360 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 548 | 7 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 436 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,01 | 1,03 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,01 | 0,74 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,08 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 80 дн. | 225 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. | 339 дн. | 289 дн. | 616 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,37 | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.