Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСП ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСП ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 913 | 103 136 | 103 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 251 | 8 146 | 8 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 251 | 8 146 | 8 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 662 | 94 989 | 95 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 | 227 | 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 671 | 17 015 | 17 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 746 | 77 746 | 77 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 806 | 98 913 | 103 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 242 | 8 251 | 8 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 175 | 8 251 | 8 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 564 | 90 662 | 94 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | 243 | 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 072 | 12 671 | 17 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 746 | 77 746 | 77 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 913 | 103 136 | 103 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 374 | 66 206 | 66 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 539 | 36 930 | 37 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 427 | 36 651 | 36 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 269 | 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 806 | 98 913 | 103 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 680 | 65 374 | 66 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 126 | 33 539 | 36 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 602 | 33 427 | 36 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 102 | 269 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 433 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | ||
| Выручка за предыдущий год | 90 | ||
| Выручка за отчетный год | 90 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 569 | 193 | 190 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 512 | 2 569 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 040 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 807 | 4 343 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 156 | 3 174 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 26 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 783 | 5 807 | 4 343 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 649 | 4 156 | 3 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 707 | 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 77 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 913 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 830 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 830 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 680 | 65 374 | 66 206 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 680 | 66 206 | 66 034 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 832 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 832 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 172 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 374 | 66 206 | 66 034 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 680 | 65 374 | 66 206 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | 109 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 | 95 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 167 | 14 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 381 | 159 | 56 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 | 48 | 41 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 662 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 485 | 111 | 15 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 670 | 50 | 60 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 670 | 50 | 60 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 670 | 50 | 60 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ |
| Активы | 98,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 103,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 2,57 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 | 2,57 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 2,11 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,8 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.