Финансы ООО "АСАП ТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСАП ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 605 | 581 149 | 1 265 354 | 1 312 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 139 | 295 594 | 610 593 | 18 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 847 | 12 711 | 17 224 | 15 774 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 242 | 2 643 | 1 058 | 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 320 | 256 900 | 587 720 | 1 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 730 | 23 339 | 4 591 | 678 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 466 | 285 556 | 654 761 | 1 294 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 392 | 1 991 | 161 | 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 380 | 18 228 | 1 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 739 | 103 925 | 313 671 | 709 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 641 | 566 907 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 662 | 170 521 | 318 459 | 2 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 032 | 8 738 | 4 242 | 14 180 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 605 | 1 072 285 | 1 265 354 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 139 | 630 717 | 610 593 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 847 | 11 684 | 17 224 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 242 | 1 782 | 1 058 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 320 | 616 473 | 587 720 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 730 | 778 | 4 591 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 466 | 441 568 | 654 761 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 392 | 5 767 | 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 18 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 739 | 349 847 | 313 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 641 | 18 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 662 | 60 553 | 318 459 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 032 | 6 982 | 4 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 605 | 581 149 | 1 265 354 | 1 312 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 843 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 833 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 9 714 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 900 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 814 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 812 | 686 707 | 1 311 390 | 1 265 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 555 | 682 849 | 1 306 944 | 1 265 049 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 257 | 3 858 | 4 446 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 605 | 1 072 285 | 1 265 354 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 812 | 1 074 408 | 1 311 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 555 | 1 070 316 | 1 306 944 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 257 | 4 092 | 4 446 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 276 | 432 203 | 623 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 255 408 | 3 002 278 | 1 340 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 132 | 2 570 075 | 717 215 | |
| Выручка за отчетный год | 255 408 | 1 354 309 | 1 340 335 | 825 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 276 | 350 945 | 214 199 | 567 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 092 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 402 | 47 097 | 151 073 | 94 819 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 848 | 399 723 | 173 022 | 459 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 132 | 1 003 364 | 1 126 136 | 258 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 216 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 402 | 156 182 | 151 073 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 848 | 194 805 | 581 943 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 263 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 641 | 23 210 | 78 992 | 82 327 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 751 | 1 552 | 228 562 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 614 | 13 046 | 18 374 | 216 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 583 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 641 | 49 768 | 78 992 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 687 | 1 445 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 614 | 2 088 | 18 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 435 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 587 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 730 | 22 561 | 3 813 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 657 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 730 | 15 609 | 3 813 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 888 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 888 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 435 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 833 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 843 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 886 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 83 886 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 886 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 886 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 217 | 69 352 | 43 923 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 217 | 69 352 | 43 923 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 217 | 69 352 | 43 923 | |
| Убыток (ИТОГО) | 36 217 | 69 352 | 43 923 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 843 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 826 | 319 552 | 180 113 | 239 970 |
| Поступления – всего за отчетный год | 521 945 | 1 506 590 | 1 757 601 | 873 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 341 | 1 503 037 | 1 108 882 | 862 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 604 | 3 553 | 648 719 | 10 533 |
| Платежи – всего за отчетный год | 416 119 | 1 187 038 | 1 577 488 | 633 503 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 990 | 1 039 415 | 1 219 766 | 499 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 067 | 117 479 | 135 356 | 100 672 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 851 | 1 168 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 062 | 30 144 | 141 322 | 32 170 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 37 870 | 352 452 | 21 318 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 | 17 800 | 321 673 | 100 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 070 | 30 779 | 21 218 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 178 | 250 661 | 274 540 | 257 419 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 844 | 12 281 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 30 | 50 | 1 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 314 | 238 350 | 274 490 | 256 419 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 | 12 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 13 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 | 13 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 600 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 | 600 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 662 | 106 761 | 258 025 | 16 269 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 98 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -69,4 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Активы | 581,1 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 248 дн. | 1 787 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.