Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 808 108 | 1 791 189 | 1 857 531 | 1 948 354 | 2 004 674 | 1 944 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 778 835 | 1 783 354 | 1 783 546 | 1 784 717 | 1 785 041 | 1 788 891 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 832 | 2 179 | 2 977 | 3 235 | 2 805 | 6 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 773 772 | 1 773 775 | 1 773 775 | 1 773 775 | 1 773 775 | 1 773 772 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 128 | 7 204 | 6 392 | 7 005 | 7 932 | 8 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 196 | 402 | 702 | 529 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 273 | 7 835 | 73 985 | 163 637 | 219 633 | 155 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 419 | 608 | 1 026 | 1 293 | 1 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | 3 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 918 | 5 437 | 6 493 | 43 154 | 93 990 | 151 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 872 | 1 959 | 31 873 | 84 443 | 124 328 | 2 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 17 | 11 | 14 | 20 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 808 108 | 1 791 189 | 1 857 530 | 1 948 354 | 2 004 674 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 835 | 1 783 354 | 1 783 545 | 1 784 717 | 1 785 041 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 832 | 2 179 | 2 977 | 3 235 | 2 805 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 773 772 | 1 773 775 | 1 773 775 | 1 773 775 | 1 773 775 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 128 | 7 204 | 6 392 | 7 005 | 7 932 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 196 | 402 | 702 | 529 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 273 | 7 835 | 73 985 | 163 637 | 219 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 419 | 608 | 1 026 | 1 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 | 3 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 5 437 | 6 493 | 43 154 | 93 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 872 | 1 959 | 31 873 | 84 443 | 124 328 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 17 | 11 | 14 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 808 108 | 1 791 189 | 1 857 531 | 1 948 354 | 2 004 674 | 1 944 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 807 219 | 1 779 671 | 1 845 348 | 1 929 134 | 1 979 291 | 1 921 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 284 | 7 473 | 9 981 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 489 | 5 941 | 71 618 | 152 120 | 198 088 | 137 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 115 | 278 | 236 | 164 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 115 | 278 | 236 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 11 481 | 12 068 | 18 942 | 25 147 | 23 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 7 329 | 5 198 | 9 331 | 13 326 | 10 075 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 600 | 4 152 | 6 870 | 9 611 | 11 821 | 13 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 808 108 | 1 791 189 | 1 857 531 | 1 948 354 | 2 004 674 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 807 219 | 1 779 671 | 1 845 348 | 1 929 134 | 1 979 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 | 1 773 730 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 284 | 7 473 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 489 | 5 941 | 71 618 | 152 120 | 198 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 115 | 276 | 236 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 115 | 276 | 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 889 | 11 481 | 12 068 | 18 942 | 25 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 7 329 | 5 198 | 9 331 | 13 326 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 4 152 | 6 870 | 9 611 | 11 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 1 061 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 970 | 58 702 | 90 214 | 130 772 | 142 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 760 | 78 855 | 89 153 | 140 980 | 154 054 | |
| Выручка за отчетный год | 970 | 58 702 | 90 214 | 130 772 | 142 215 | 164 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 50 433 | 2 535 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 532 | 79 995 | 5 317 | 4 505 | 5 658 | 5 756 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 760 | 8 269 | 87 679 | 140 980 | 154 054 | 169 449 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 532 | 9 409 | 3 843 | 4 505 | 5 658 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 361 | 66 567 | 83 336 | 49 188 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 70 507 | 127 248 | 17 313 | 3 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 745 | 683 | 2 096 | 7 313 | 7 477 | 3 451 |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 000 | 4 000 | 1 230 | 1 560 | 74 112 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 062 | 6 708 | 4 484 | 38 072 | 32 217 | 3 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 361 | 66 567 | 83 336 | 49 188 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 70 507 | 127 248 | 17 313 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 745 | 683 | 2 096 | 7 313 | 7 477 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 000 | 4 000 | 1 230 | 1 560 | 74 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 062 | 6 708 | 4 484 | 38 072 | 32 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 489 | 65 677 | 83 785 | 50 157 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 78 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 128 | 4 076 | 613 | 927 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 200 | 2 278 | 12 424 | 17 117 | 10 807 | 1 802 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 200 | 12 424 | 17 117 | 10 807 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 78 | 163 | 42 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 128 | 4 076 | 613 | 927 | 293 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 489 | 65 677 | 83 786 | 50 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 489 | 65 677 | 83 786 | 50 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 489 | 65 677 | 83 785 | 50 157 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 773 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 473 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 088 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 979 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 773 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 981 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 458 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 921 169 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 122 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 122 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 472 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 472 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 650 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 650 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 508 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 921 170 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 979 293 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 163 965 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 765 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 075 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 152 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 306 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 992 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 962 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 50,2 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.