Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС-АВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 270 | 54 220 | 41 784 | 53 310 | 52 350 | 88 326 | 109 403 | 268 820 | 300 767 | 235 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 630 | 119 | 64 | 39 | 14 | 2 | 19 846 | 17 655 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 630 | 119 | 62 | 39 | 14 | 2 | 19 846 | 17 655 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 254 | 53 590 | 41 665 | 53 310 | 52 286 | 88 287 | 109 389 | 268 818 | 280 921 | 217 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 021 | 28 749 | 35 993 | 35 084 | 56 750 | 36 348 | 87 840 | 99 466 | 107 164 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 563 | 492 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 26 549 | 11 807 | 16 969 | 17 018 | 27 786 | 52 237 | 174 301 | 176 643 | 104 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 166 | 1 194 | 440 | 189 | 10 | 3 751 | 20 804 | 6 559 | 4 579 | 5 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 263 | 176 | 160 | 175 | 118 | 233 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 270 | 54 220 | 41 784 | 53 310 | 84 991 | 88 326 | 109 403 | 268 820 | 300 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 630 | 119 | 67 | 39 | 14 | 2 | 19 846 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 630 | 119 | 67 | 39 | 14 | 2 | 19 846 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 255 | 53 590 | 41 665 | 53 310 | 84 924 | 88 287 | 109 389 | 268 818 | 280 921 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 021 | 28 749 | 35 993 | 41 979 | 56 750 | 36 348 | 87 840 | 99 466 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 563 | 492 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 88 | 26 549 | 11 807 | 16 969 | 35 815 | 27 786 | 52 166 | 174 301 | 176 643 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 166 | 1 194 | 440 | 189 | 7 130 | 3 751 | 20 804 | 6 559 | 4 579 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 263 | 176 | 160 | 71 | 118 | 233 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 270 | 54 220 | 41 784 | 53 310 | 52 350 | 88 326 | 109 403 | 268 820 | 300 767 | 235 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 35 | 2 575 | 2 453 | 4 693 | 6 358 | 6 390 | 7 239 | 8 399 | 10 396 | 11 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 475 | 2 353 | 4 593 | 6 258 | 8 299 | 10 296 | 11 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 11 777 | 12 566 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 11 777 | 12 566 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 47 645 | 35 332 | 36 840 | 33 426 | 81 936 | 102 164 | 260 421 | 290 371 | 223 946 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 2 410 | 5 975 | 871 | 1 212 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 45 235 | 29 357 | 35 970 | 32 215 | 78 936 | 99 164 | 257 421 | 287 371 | 223 946 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 270 | 54 220 | 41 784 | 53 310 | 84 991 | 88 326 | 109 403 | 268 820 | 300 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 35 | 2 575 | 2 453 | 4 693 | 6 060 | 6 390 | 7 239 | 8 399 | 10 396 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 475 | 2 353 | 4 593 | 7 139 | 8 299 | 10 296 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 11 777 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 11 777 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 47 645 | 35 332 | 36 840 | 78 931 | 81 936 | 102 164 | 260 421 | 290 371 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 2 410 | 5 975 | 871 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 45 235 | 29 357 | 35 970 | 75 931 | 78 936 | 99 164 | 257 421 | 287 371 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 25 756 | 26 514 | 28 445 | 910 827 | 1 373 560 | 28 688 | 134 407 | 252 924 | ||
| Выручка за предыдущий год | 452 | 215 053 | 264 953 | 308 556 | 448 469 | 672 082 | 1 033 571 | 1 608 218 | 2 512 181 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 | 189 297 | 238 439 | 280 111 | 462 358 | 701 478 | 1 004 883 | 1 473 811 | 2 259 257 | ||
| Выручка за отчетный год | 452 | 215 053 | 264 953 | 308 556 | 290 192 | 672 082 | 1 033 571 | 1 608 218 | 2 512 181 | 1 957 815 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 756 | 26 514 | 28 445 | 29 597 | 134 407 | 252 924 | 305 195 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | 3 427 | 9 412 | 5 165 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 016 | 29 267 | 29 327 | 31 539 | 130 980 | 243 512 | 300 030 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 516 | 189 297 | 238 439 | 280 111 | 260 595 | 701 478 | 1 033 894 | 1 473 811 | 2 259 257 | 1 652 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 740 | 3 427 | 9 412 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 016 | 29 268 | 29 327 | 29 011 | 130 980 | 243 512 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 327 | 1 288 | 5 830 | 2 811 | 32 040 | 5 008 | 1 450 | 2 496 | 1 724 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 014 | 1 341 | 1 787 | 1 919 | 1 093 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 432 | 12 548 | 19 455 | 23 033 | 30 924 | 3 196 | 3 446 | 1 672 | 4 182 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 12 831 | 7 166 | 10 956 | 16 361 | 1 116 | 1 812 | 5 423 | 8 588 | 6 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 327 | 1 420 | 5 830 | 21 877 | 32 040 | 1 061 | 1 450 | 2 496 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 014 | 1 341 | 1 787 | 916 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 432 | 12 549 | 19 455 | 18 070 | 30 924 | 3 196 | 3 446 | 1 672 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 831 | 7 034 | 10 956 | 2 891 | 1 116 | 1 812 | 5 423 | 8 588 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 640 | 1 010 | 4 540 | 294 | 330 | 849 | 1 160 | 1 997 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 687 | 410 | 1 290 | 80 | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | 410 | 1 290 | 1 148 | 82 | 212 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 640 | 878 | 4 540 | 1 665 | 330 | 849 | 1 160 | 1 997 | 1 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 640 | 878 | 4 540 | 1 665 | 330 | 849 | 1 160 | 1 997 | 1 293 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 640 | 1 010 | 4 540 | 849 | 1 160 | 1 997 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 475 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 575 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 540 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 540 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 540 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 540 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 575 | 2 453 | 4 693 | 6 358 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 | 2 575 | 2 453 | 4 693 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 437 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 846 | 1 781 380 | 3 186 959 | 2 016 406 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 444 | 1 684 839 | 3 186 959 | 2 016 406 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 402 | 96 541 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 188 | 1 795 623 | 3 188 940 | 2 013 969 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 071 | 1 611 551 | 3 017 947 | 1 890 148 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 753 | 49 025 | 98 792 | 123 821 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 578 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 299 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 786 | 134 748 | 769 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 650 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 650 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 650 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 344 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 672,1 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 330 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 52,4 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 268,8 млн ₽ | 300,8 млн ₽ | 235,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +53,8 % | +55,6 % | +56,2 % | -22,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | 1,98 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,38 | 0,71 | 0,69 | 0,62 | 0,49 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,71 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 12,82 | 14,11 | 31,01 | 27,93 | 19,16 | 0,64 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | -4,4 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 3,0 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,2 % | 11,7 % | 13,8 % | 19,2 % | 11,1 % | 7,0 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,61 | 9,45 | 5,98 | 8,35 | 8,31 | 1,40 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 30 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 65 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 64 дн. | 46 дн. | 49 дн. | 55 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 дн. | -4 дн. | -2 дн. | -5 дн. | -6 дн. | 49 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 | 0,07 | 0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,59 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,38 | 0,00 | 0,10 | 5,10 ▼ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2842).