Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 792 | 4 142 | 3 344 | 5 276 | 8 901 | 17 531 | 6 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 1 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 792 | 4 142 | 3 299 | 5 276 | 8 900 | 17 531 | 6 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 54 | 15 | 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 2 557 | 3 401 | 5 308 | 8 249 | 15 752 | 6 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 649 | 1 545 | 1 | 32 | 636 | 854 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 | 786 | 4 021 | 3 344 | 10 058 | 10 784 | 9 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 369 | 1 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 369 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 786 | 4 021 | 3 299 | 9 688 | 10 783 | 9 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 15 | 15 | 15 | 116 | 15 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 122 | 2 473 | 3 401 | 9 027 | 9 914 | 8 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 649 | 1 507 | 1 | 545 | 854 | 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 792 | 4 142 | 3 344 | 5 276 | 8 901 | 12 118 | 6 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 394 | 181 | 270 | 4 006 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 549 | 364 | 151 | 240 | 3 976 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 3 748 | 3 163 | 5 006 | 10 518 | 13 740 | 2 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 366 | 848 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 382 | 2 315 | 5 334 | 10 681 | 13 903 | 2 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 | 786 | 4 021 | 3 344 | 10 058 | 10 235 | 9 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 570 | 394 | 181 | 392 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 540 | 364 | 151 | 362 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 295 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 | 295 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 216 | 3 627 | 3 163 | 10 899 | 11 856 | 8 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 3 298 | 848 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 216 | 329 | 2 315 | 11 062 | 12 019 | 9 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 15 239 | 18 783 | 7 029 | 11 545 | 1 549 | 5 176 |
| Выручка за предыдущий год | 1 327 | 15 239 | 18 783 | 7 029 | 4 868 | 1 549 | 5 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 677 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 15 239 | 18 783 | 7 029 | 5 184 | 4 002 | 4 865 | 4 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 239 | 18 783 | 7 029 | 5 184 | 4 579 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 721 | 138 | 145 | 3 002 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 518 | 18 645 | 7 036 | 5 039 | 1 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 786 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 720 | 138 | 1 721 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 317 | 14 519 | 18 645 | 7 036 | 3 455 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 700 | 12 | 112 | 183 | 4 583 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 904 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 126 | 32 | 33 | 183 | 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 12 | 37 | 3 | 1 914 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 126 | 32 | 37 | 3 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 10 | 1 547 | 1 529 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 2 | 24 | 408 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 | 10 | 88 | 4 865 | 3 613 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 10 | 88 | 4 865 | 3 613 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 561 | 10 | 1 529 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 364 | 151 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 570 | 394 | 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 364 | 151 | 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 579 | 394 | 181 | 270 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 | 8 | 88 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 557 | 8 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 | 8 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 557 | 8 | 88 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 213 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 213 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 213 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 138 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 584 | 359 | 146 | 235 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 575 | 359 | 146 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 755 | 1 471 | 2 871 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 949 | 9 564 | 7 657 | 5 185 | 6 331 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 688 | 9 533 | 7 241 | 4 784 | 5 437 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | 31 | 416 | 401 | 894 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 314 | 19 288 | 5 902 | 3 714 | 3 460 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 976 | 18 574 | 5 172 | 3 091 | 2 076 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 714 | 730 | 623 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 384 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | 3 656 | 551 | 425 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 3 816 | 551 | 425 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | 3 816 | 551 | 425 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | 783 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 160 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 783 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 306 | 1 896 | 2 120 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +21,6 % | -5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,05 | 0,85 | 1,28 | 2,78 | 1,52 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,07 | 0,84 | 1,21 | 2,78 | 1,32 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,14 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,16 | -0,08 | 0,64 | 0,42 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,56 | 0,81 ▲ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,4 % | — | 65,6 % | 4,9 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -9,4 % | 100,0 % | 78,9 % | 2,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,7 % | -4,2 % | 27,8 % | 57,8 % | 2,6 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 90,2 % | 14,7 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,45 | 0,28 | 0,73 | 1,26 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 752 дн. | 1 182 дн. | 490 дн. | 83 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | — | — | 8 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 030 дн. | — | — | 74 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -276 дн. | — | — | 17 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,18 | -0,09 | 0,64 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 13,08 | 3,69 ▲ | 3,66 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2374).