Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНСИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 036 | 105 555 | 110 579 | 105 552 | 105 493 | 105 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 474 | 6 796 | 9 118 | 11 073 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 474 | 6 796 | 9 118 | 11 073 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 036 | 105 555 | 106 105 | 98 756 | 96 375 | 94 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 43 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 081 | 38 | 42 | 43 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 503 | 28 | 16 622 | 600 | 601 | 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 012 | 1 095 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 533 | 16 | 16 | 8 728 | 5 332 | 3 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 388 | 89 385 | 89 386 | 89 386 | 89 387 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 036 | 105 555 | 110 579 | 105 552 | 105 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 474 | 6 796 | 9 118 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 474 | 6 796 | 9 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 036 | 105 555 | 106 105 | 98 756 | 96 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 43 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 081 | 38 | 42 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 503 | 28 | 16 622 | 600 | 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 012 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 16 | 16 | 8 728 | 5 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 388 | 89 385 | 89 386 | 89 386 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 036 | 105 555 | 110 579 | 105 552 | 105 493 | 105 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 470 | 106 470 | 106 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 470 | 106 470 | 106 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 5 309 | 397 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 5 309 | 397 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 036 | 105 555 | 110 579 | 105 552 | 105 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 470 | 106 470 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 470 | 106 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 5 309 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 5 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 381 | |||||
| Выручка за отчетный год | 381 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 560 | 550 | 90 | 50 | 54 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 560 | 550 | 90 | 50 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 83 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 84 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 14 | 8 | 13 | 21 | 452 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 84 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 14 | 8 | 13 | 21 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 86 | 86 | 86 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 86 | 86 | 86 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 59 | 423 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | 59 | 423 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 59 | 423 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 188 | 59 | 423 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 492 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 018 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 018 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 526 | 2 396 | 1 983 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 370 | 2 377 | 1 965 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 19 | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 340 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 340 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 340 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 340 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 780 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 780 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -574 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -423 тыс. ₽ |
| Активы | 105,6 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 105,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 111,10 | 19,99 | — | 237,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 3,13 | — | 12,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 | — | 11,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,2 % | -0,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 237,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.