Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХРЕСУРС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 794 | 1 785 | 1 708 | 5 391 | 7 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 1 785 | 1 708 | 5 391 | 7 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 149 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 | 1 638 | 1 585 | 5 383 | 7 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 147 | 37 | 8 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 1 794 | 1 785 | 1 708 | 5 391 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 794 | 1 785 | 1 707 | 5 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 1 638 | 1 595 | 5 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 270 | 147 | 37 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 794 | 1 785 | 1 708 | 5 391 | 7 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 127 | 106 | 770 | 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 107 | 86 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 759 | 1 658 | 1 602 | 4 621 | 7 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 531 | 3 054 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 759 | 1 658 | 1 602 | 3 090 | 4 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 1 794 | 1 785 | 1 708 | 5 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 127 | 106 | 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 107 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 1 759 | 1 658 | 1 602 | 4 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 531 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 759 | 1 658 | 1 602 | 3 090 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 615 | 20 | 1 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 979 | 23 127 | 5 622 | 16 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 698 | 22 512 | 5 602 | 14 806 | |
| Выручка за отчетный год | 13 979 | 23 127 | 5 622 | 16 198 | 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 381 | 145 | 1 392 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 130 | 20 | 1 392 | 6 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 | 251 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 698 | 22 746 | 5 477 | 14 806 | 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 130 | 20 | 1 392 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 256 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 485 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 122 | 20 | 883 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 8 | 513 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 122 | 20 | 883 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 195 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 68 | 8 | 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 116 | 20 | 665 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 218 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 24 | 218 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 92 | 20 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 98 | 20 | 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 116 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 | 127 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 770 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,17 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,17 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 6,00 | 9,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 12,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,4 % | -3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | 228 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.