Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА-ЛИНК НЭТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА-ЛИНК НЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 187 | 1 964 | 4 769 | 8 438 | 13 138 | 17 117 | 20 549 | 20 299 | 21 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 78 | 23 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 78 | 23 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 187 | 1 964 | 4 769 | 8 438 | 13 014 | 17 039 | 20 526 | 20 299 | 21 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 1 | 11 | 61 | 91 | 918 | 314 | 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 1 929 | 4 423 | 7 855 | 12 545 | 16 608 | 19 118 | 19 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 435 | 21 017 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 34 | 335 | 522 | 378 | 431 | 490 | 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 562 | 4 187 | 1 964 | 4 769 | 9 762 | 13 138 | 17 117 | 20 549 | 20 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 78 | 23 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 78 | 23 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 562 | 4 187 | 1 964 | 4 769 | 9 762 | 13 014 | 17 039 | 20 526 | 20 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 1 | 11 | 51 | 91 | 918 | 314 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 033 | 1 929 | 4 423 | 9 346 | 12 545 | 16 608 | 19 118 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 460 | 19 985 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 31 | 34 | 335 | 365 | 378 | 431 | 490 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 187 | 1 964 | 4 769 | 8 438 | 13 138 | 17 117 | 20 549 | 20 299 | 21 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 806 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 796 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 886 | 682 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 | 886 | 682 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | 2 238 | 6 495 | 10 585 | 14 710 | 18 921 | 21 948 | 21 014 | 22 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 816 | 816 | 816 | 615 | 1 394 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 280 | 2 137 | 5 679 | 9 769 | 13 894 | 18 306 | 20 554 | 21 013 | 22 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 562 | 4 187 | 1 964 | 4 769 | 9 762 | 13 138 | 17 117 | 20 549 | 20 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 551 | 2 806 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 1 394 | 886 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 | 1 394 | 886 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 910 | 1 381 | 2 238 | 6 495 | 11 795 | 14 710 | 18 921 | 20 554 | 21 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 101 | 816 | 1 795 | 816 | 615 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 1 280 | 2 137 | 5 679 | 10 000 | 13 894 | 18 306 | 20 554 | 21 013 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 4 483 | 490 | 31 924 | 33 699 | 35 474 | 39 400 | 44 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 780 | 9 930 | 12 700 | 12 419 | 16 195 | 17 347 | 18 399 | 20 227 | 22 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 447 | 12 210 | 13 311 | 15 729 | 16 352 | 17 075 | 19 173 | 21 710 | |
| Выручка за отчетный год | 9 930 | 12 700 | 12 419 | 13 408 | 17 347 | 18 399 | 20 227 | 22 928 | 30 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 437 | 490 | 509 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 483 | 490 | 509 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 874 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 493 | 12 210 | 13 311 | 12 899 | 16 352 | 17 075 | 18 873 | 21 710 | 28 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 742 | 4 483 | 490 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 567 | 228 | 379 | 223 | 297 | 281 | 534 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 58 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 10 | 16 | 79 | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 916 | 2 649 | 207 | 281 | 377 | 213 | 272 | 202 | 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 694 | 2 567 | 360 | 379 | 223 | 297 | 281 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 79 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 916 | 2 649 | 207 | 358 | 377 | 213 | 272 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 2 255 | 424 | 105 | 325 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 312 | 378 | 371 | 487 | 632 | 697 | 684 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 378 | 371 | 478 | 632 | 697 | 684 | 770 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 255 | 424 | 405 | 325 | 491 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 255 | 424 | 405 | 325 | 491 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -250 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,1 % | +9,9 % | +13,4 % | +33,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 1,82 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,95 | 0,96 | 1,49 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 1,19 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,12 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,06 | 0,60 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,48 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % | 7,2 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,6 % | 7,5 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,6 % | 4,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -0,1 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,6 % | 2,2 % | 4,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,32 | 1,07 | 0,98 | 1,13 | 1,40 | 1,49 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 264 дн. | 329 дн. | 345 дн. | 318 дн. | — | 59 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 14 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. | 310 дн. | 391 дн. | 398 дн. | 353 дн. | 284 дн. | 59 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | -44 дн. | -62 дн. | -35 дн. | -30 дн. | — | 6 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -0,13 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | -0,03 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,70 | — | — | — | — | — | 5,44 | 3,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 571).