Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКИ ТОКИ КЛАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКИ ТОКИ КЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 769 | 9 429 | 9 356 | 9 362 | 8 944 | 8 115 | 8 117 | 7 588 | 8 329 | 9 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 255 | 9 283 | 8 367 | 8 079 | 7 796 | 7 957 | 7 693 | 7 429 | 7 166 | 6 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 206 | 9 219 | 8 310 | 8 029 | 7 752 | 7 934 | 7 677 | 7 420 | 7 164 | 6 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 64 | 57 | 50 | 44 | 23 | 16 | 9 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 514 | 146 | 989 | 1 283 | 1 148 | 158 | 424 | 159 | 1 163 | 2 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 921 | 921 | 921 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 209 | 53 | 49 | 182 | 192 | 39 | 164 | 102 | 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 305 | 93 | 19 | 180 | 35 | 119 | 260 | 57 | 1 019 | 1 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 769 | 9 429 | 9 356 | 9 362 | 8 563 | 8 115 | 8 117 | 7 588 | 8 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 255 | 9 283 | 8 367 | 8 079 | 8 220 | 7 957 | 7 693 | 7 429 | 7 166 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 206 | 9 219 | 8 310 | 8 029 | 8 190 | 7 934 | 7 677 | 7 420 | 7 164 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 64 | 57 | 50 | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 514 | 146 | 989 | 1 283 | 343 | 158 | 424 | 159 | 1 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 921 | 921 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 209 | 53 | 49 | 182 | 7 | 39 | 164 | 102 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 305 | 93 | 19 | 180 | 336 | 119 | 260 | 57 | 1 019 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 769 | 9 429 | 9 356 | 9 362 | 8 944 | 8 115 | 8 117 | 7 588 | 8 329 | 9 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 047 | 3 992 | 5 921 | 8 039 | 8 651 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 225 | 5 688 | 9 844 | 10 399 | 10 399 | 10 399 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 225 | 5 688 | 9 844 | 10 399 | 10 399 | 10 399 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 4 523 | 4 623 | 3 513 | 1 529 | 6 068 | 4 125 | 1 667 | 290 | 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 4 596 | 3 342 | 1 346 | 5 819 | 3 819 | 1 357 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 23 | 27 | 171 | 183 | 249 | 306 | 310 | 290 | 390 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 769 | 9 429 | 9 356 | 9 362 | 8 563 | 8 115 | 8 117 | 7 588 | 8 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | 2 047 | 3 992 | 5 921 | 8 039 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 225 | 5 688 | 9 844 | 10 399 | 10 399 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 225 | 5 688 | 9 844 | 10 399 | 10 399 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 4 523 | 4 623 | 3 513 | 8 349 | 6 068 | 4 125 | 1 667 | 290 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 596 | 3 342 | 8 115 | 5 819 | 3 819 | 1 357 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 23 | 27 | 171 | 234 | 249 | 306 | 310 | 290 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 1 164 | 2 629 | 2 887 | 3 174 | 3 215 | 3 506 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 | 2 363 | 2 630 | 926 | 1 682 | 2 170 | 2 443 | 2 646 | 2 666 | 2 902 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 950 | 3 342 | 2 524 | 1 517 | 518 | 459 | 444 | 528 | 549 | 604 | |
| Выручка за отчетный год | 19 | 2 363 | 2 630 | 926 | 1 682 | 2 099 | 2 443 | 2 646 | 2 666 | 2 902 | 3 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 1 164 | 1 608 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 1 164 | 1 608 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 950 | 3 342 | 2 524 | 1 517 | 518 | 491 | 444 | 528 | 549 | 604 | 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 1 164 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 1 134 | 1 587 | 18 | 21 | 21 | 11 | 28 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 3 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 53 | 72 | 129 | 30 | 21 | 18 | 21 | 21 | 11 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 1 134 | 15 | 18 | 21 | 21 | 11 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 3 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 53 | 72 | 129 | 30 | 15 | 18 | 21 | 21 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 1 116 | 1 567 | 1 833 | 1 945 | 1 929 | 2 118 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 26 | 9 | 18 | 129 | 148 | 152 | 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 26 | 9 | 18 | 21 | 148 | 152 | 167 | 169 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 1 116 | 1 566 | 1 833 | 1 945 | 1 929 | 2 118 | 2 312 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 1 116 | 1 566 | 1 833 | 1 945 | 1 929 | 2 118 | 2 312 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | +0,8 % | +8,9 % | +9,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 4,01 | 5,47 | 1,92 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 4,01 | 5,47 | 1,25 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 3,51 | 5,47 | 1,14 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,25 | 0,49 | 0,78 | 0,97 | 0,96 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 2,96 | 1,03 | 0,28 | 0,04 | 0,05 | 0,26 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 81,8 % | 80,0 % | 79,4 % | 79,2 % | 79,7 % | 6,1 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 75,0 % | 73,5 % | 72,4 % | 73,0 % | 72,9 % | 3,0 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 22,6 % | 24,0 % | 25,4 % | 25,4 % | 25,6 % | 1,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 89,5 % | 48,7 % | 32,6 % | 26,3 % | 26,7 % | 15,7 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,58 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 18 дн. | — | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 685 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 6 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 205 дн. | 212 дн. | 206 дн. | 175 дн. | 221 дн. | 32 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | -199 дн. | — | — | — | — | -6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | -37,41 | -8,73 | -9,48 | 0,75 | 0,82 | 0,61 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,65 | — | — | — | — | — | 6,22 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 91.01 (компаний: 77).