Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНГЕОКОМПРОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНГЕОКОМПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 517 593 | 328 607 | 482 907 | 247 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 202 | 87 | 78 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 155 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 87 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 204 | 328 405 | 482 820 | 247 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 28 966 | 27 065 | 27 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 443 | 257 218 | 399 675 | 166 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 259 463 | 38 927 | 51 828 | 49 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 206 | 2 361 | 321 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 932 | 3 915 | 3 997 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 401 | 517 600 | 328 607 | 249 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 202 | 87 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 389 | 155 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 401 | 517 211 | 328 405 | 249 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 98 | 28 966 | 27 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 197 | 256 443 | 257 218 | 166 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 855 | 259 463 | 38 927 | 51 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 121 | 1 206 | 2 361 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 932 | 3 915 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 517 593 | 328 607 | 482 907 | 247 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 313 | 3 261 | 2 757 | 1 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 303 | 3 251 | 2 747 | 1 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 281 | 325 340 | 480 146 | 246 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 281 | 325 340 | 480 146 | 246 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 401 | 517 600 | 328 607 | 249 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 157 | 3 300 | 3 261 | 2 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 147 | 3 290 | 3 251 | 2 747 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 6 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 6 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 244 | 514 281 | 325 340 | 246 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 244 | 514 281 | 325 340 | 246 659 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 069 | 49 203 | 1 715 | 656 |
| Выручка за предыдущий год | 41 069 | 49 203 | 444 169 | 56 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 454 | 55 387 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 203 | 444 169 | 56 043 | 3 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 203 | 1 715 | 656 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 176 | 1 715 | 10 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 027 | 288 | 97 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 454 | 55 387 | 3 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 396 | 2 177 | 1 715 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 673 | 45 854 | 288 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 172 | 771 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 392 | 1 399 | 32 | 6 |
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 39 | 1 453 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 355 | 1 018 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 330 | 2 400 | 1 400 | 32 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 160 | 39 | 1 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 103 | 354 | 1 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 039 | 527 | 1 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 50 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 40 | ||
| Прочее за предыдущий год | 291 | 1 873 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 50 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 40 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 873 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 1 102 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 1 102 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 039 | 527 | 1 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -223 тыс. ₽ |
| Активы | 517,6 млн ₽ | 328,6 млн ₽ | 482,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,92 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.