Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 020 | 421 842 | 425 381 | 415 796 | 635 470 | 696 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 331 712 | 424 685 | 413 266 | 58 931 | 71 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 323 321 | 368 045 | 368 127 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 391 | 56 640 | 45 139 | 58 931 | 71 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 012 | 90 130 | 696 | 2 530 | 576 539 | 625 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 65 | 73 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 006 | 10 | 51 | 45 | 6 403 | 6 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 612 | 565 922 | 428 848 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 508 | 581 | 2 420 | 4 141 | 189 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 020 | 421 842 | 425 382 | 415 795 | 635 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 331 712 | 424 685 | 45 139 | 58 931 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 323 321 | 368 045 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 391 | 56 640 | 45 139 | 58 931 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 012 | 90 130 | 696 | 370 656 | 576 539 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 65 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 006 | 10 | 51 | 45 | 6 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 612 | 368 127 | 387 581 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 508 | 581 | 2 420 | 182 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 020 | 421 842 | 425 381 | 415 796 | 635 470 | 696 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 477 | 583 230 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 467 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 583 220 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 005 | 500 945 | 416 914 | 49 488 | 34 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 005 | 500 945 | 416 914 | 49 488 | 34 398 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 455 397 | 84 970 | 66 237 | 501 505 | 78 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 341 308 | 84 970 | 65 982 | 500 962 | 78 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 114 089 | 255 | 543 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 020 | 421 842 | 425 381 | 415 796 | 635 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 477 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 467 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 005 | 500 945 | 416 914 | 49 488 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 005 | 500 945 | 416 914 | 49 488 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 455 397 | 84 970 | 66 237 | 501 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 341 308 | 84 970 | 65 982 | 500 962 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 114 089 | 255 | 543 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 27 780 | 1 275 | 972 | 520 | 4 996 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 27 780 | 1 275 | 972 | 520 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 680 | 138 040 | 486 484 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 66 018 | 47 175 | 207 000 | 623 400 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 453 | 634 | 82 | 428 | 5 876 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 12 983 | 15 372 | 35 410 | 35 624 | 12 849 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 812 | 90 337 | 161 734 | 50 090 | 94 011 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 10 417 | 315 569 | 67 929 | 83 334 | 218 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 680 | 138 040 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 66 018 | 47 175 | 207 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 634 | 82 | 428 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 12 983 | 15 372 | 35 410 | 35 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 812 | 90 337 | 161 734 | 50 090 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 417 | 315 569 | 67 929 | 83 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 179 | 151 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 8 383 | 48 249 | 13 792 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 204 | 9 435 | 41 400 | 109 565 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 204 | 9 435 | 41 400 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 8 383 | 48 249 | 11 501 | 13 792 | 12 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 179 | 151 832 | 498 753 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 179 | 151 832 | 498 753 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 179 | 151 832 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 467 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 477 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 467 | 583 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 477 | 583 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 179 | 151 832 | 498 753 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 179 | 151 832 | 498 753 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 179 | 151 832 | 498 753 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 179 | 151 832 | 498 753 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 33 532 | 126 978 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 33 532 | 126 978 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 33 532 | 126 978 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 33 | 33 532 | 126 978 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 477 | 583 230 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 477 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 549 | 167 | 5 876 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 549 | 167 | 5 876 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 009 | 9 001 | 1 519 | 1 086 | 6 757 | 92 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 006 | 1 922 | 1 205 | 522 | 199 | 2 059 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 125 | 137 | 104 | 2 545 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 358 | 85 395 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 6 959 | 189 | 69 | 6 454 | 2 362 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 925 | 187 958 | 461 965 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 024 | 137 | 47 175 | 207 412 | 623 400 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 47 175 | 207 412 | 623 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 792 | 69 861 | 44 250 | 19 454 | 161 435 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 237 250 | 69 861 | 44 250 | 19 454 | 85 930 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 542 | 75 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 005 | 255 722 | 70 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 005 | 324 700 | 85 934 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 005 | 324 700 | 79 564 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 370 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 978 | 15 785 | 377 893 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 517 | 13 546 | 377 893 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 461 | 2 239 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 1 502 | 1 839 | 181 201 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 649 | 9 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -127,0 млн ₽ | 498,8 млн ₽ |
| Активы | 425,4 млн ₽ | 696,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 7,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 7,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 7,86 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,9 % | 71,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.