Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЭЛ ИНЖИНИРИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЭЛ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 311 | 38 051 | 58 936 | 90 887 | 58 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 746 | 3 917 | 2 582 | 34 522 | 32 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 746 | 3 917 | 2 582 | 4 522 | 2 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 565 | 34 134 | 56 354 | 56 365 | 25 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 853 | 10 607 | 17 627 | 25 512 | 10 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 948 | 368 | 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 677 | 15 039 | 34 314 | 24 324 | 13 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 719 | 5 597 | 1 843 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 8 234 | 3 405 | 419 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 94 | 59 | 145 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 74 685 | 38 051 | 58 636 | 90 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 085 | 3 917 | 2 582 | 34 522 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 085 | 3 917 | 2 582 | 4 522 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 70 600 | 34 134 | 56 054 | 56 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 992 | 10 607 | 17 627 | 25 512 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 948 | 368 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 23 068 | 15 039 | 34 014 | 24 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 597 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 8 234 | 3 405 | 419 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 94 | 59 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 311 | 38 051 | 58 936 | 90 887 | 58 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 503 | 2 245 | 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 493 | 2 235 | 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 272 | 37 548 | 56 692 | 90 187 | 75 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 145 | 1 646 | 4 622 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 127 | 37 548 | 55 046 | 85 565 | 75 656 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 74 685 | 38 051 | 58 636 | 90 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 40 | 503 | 1 736 | 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 493 | 1 726 | 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 645 | 37 548 | 56 900 | 90 187 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 | 1 646 | 4 622 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 500 | 37 548 | 55 254 | 85 565 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 708 | 10 156 | 11 049 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 810 | 131 255 | 128 677 | 80 982 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 288 | 118 547 | 118 521 | 69 933 | |
| Выручка за отчетный год | 22 391 | 131 255 | 129 186 | 80 982 | 51 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 12 708 | 10 665 | 11 049 | 7 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 1 214 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 443 | 9 451 | 13 896 | 13 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 289 | 118 547 | 118 521 | 69 933 | 43 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 191 | 13 443 | 9 451 | 13 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 622 | 2 346 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 457 | 919 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 137 | 671 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 184 | 1 865 | 9 493 | 10 534 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 834 | 617 | 7 541 | 22 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 622 | 1 837 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 457 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 137 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 735 | 2 184 | 1 865 | 9 493 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 834 | 617 | 7 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 463 | 1 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 159 | 495 | 138 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 495 | 138 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 323 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 463 | 1 742 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 463 | 1 742 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 463 | 1 233 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 493 | 2 235 | 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | 503 | 2 245 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 493 | 690 | 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 503 | 503 | 700 | 700 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 463 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 463 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 036 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 036 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 503 | 2 245 | 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 | 503 | 1 736 | 700 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 196 | 4 232 | 5 241 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 985 | 143 385 | 133 616 | 58 702 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 978 | 143 143 | 131 896 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | 57 553 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 1 720 | 1 149 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 789 | 150 169 | 129 384 | 53 461 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 847 | 142 041 | 106 035 | 30 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 492 | 3 731 | 7 826 | 2 776 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 129 | 663 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 129 | 997 | 6 579 | 8 634 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 984 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 984 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 099 | 1 263 | 254 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 263 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 099 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 955 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 | 10 751 | 12 112 | 28 075 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 751 | 9 730 | 14 048 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 693 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 817 | 8 796 | 18 067 | 33 067 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 817 | 8 796 | 6 058 | 10 770 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 957 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 72,3 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 165 дн. | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.