Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАРК МАЙНИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАРК МАЙНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 746 | 80 326 | 95 252 | 127 673 | 2 597 956 | 2 616 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 964 | 6 231 | 68 450 | 115 652 | 247 035 | 2 567 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 421 | 55 979 | 104 372 | 113 034 | 107 473 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 440 | 350 | 145 | 95 | 44 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 10 110 | 10 110 | 130 110 | 2 450 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 480 | 1 245 | 1 835 | 815 | 3 597 | 10 060 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 182 | 15 | 176 | 210 | 199 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 782 | 74 095 | 26 802 | 12 021 | 2 350 921 | 48 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 23 397 | 7 | 37 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 379 | 21 310 | 25 046 | 9 386 | 30 637 | 46 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 257 | 2 320 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 29 388 | 1 663 | 2 242 | 133 | 1 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 356 | 138 | 136 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 746 | 57 367 | 95 252 | 127 673 | 2 596 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 964 | 6 231 | 68 450 | 115 652 | 245 751 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 421 | 55 979 | 104 372 | 107 473 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 440 | 350 | 145 | 95 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 110 | 10 110 | 10 110 | 130 110 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 480 | 1 245 | 1 835 | 815 | 7 874 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 15 | 176 | 210 | 199 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 782 | 51 136 | 26 802 | 12 021 | 2 350 921 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 438 | 7 | 37 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 379 | 21 310 | 25 046 | 9 386 | 2 350 637 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 257 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 29 388 | 1 663 | 2 242 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 356 | 138 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 746 | 80 326 | 95 252 | 127 673 | 2 597 956 | 2 616 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 807 | 2 478 623 | 2 448 813 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 807 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 895 | 5 476 | 89 523 | 130 734 | 107 109 | 2 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 895 | 88 181 | 128 275 | 103 167 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 476 | 1 342 | 2 459 | 3 942 | 2 823 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 836 | 39 043 | 11 897 | 9 475 | 12 224 | 164 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 4 | 1 838 | 116 337 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 328 | 37 464 | 8 948 | 5 395 | 6 659 | 11 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 2 949 | 4 076 | 3 727 | 36 992 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 746 | 57 367 | 95 252 | 127 673 | 2 596 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 440 | 2 457 065 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 500 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 895 | 884 | 89 523 | 130 734 | 105 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 895 | 88 181 | 128 275 | 103 167 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 884 | 1 342 | 2 459 | 2 830 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 836 | 39 043 | 11 897 | 9 475 | 33 610 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 4 | 1 838 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 329 | 37 464 | 8 948 | 5 395 | 6 659 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 579 | 2 949 | 4 076 | 25 113 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | 72 985 | 88 691 | 63 557 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 081 | 94 086 | 108 645 | 97 001 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 094 | 21 101 | 19 954 | 33 444 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 081 | 94 086 | 108 645 | 97 001 | 125 404 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 72 985 | 88 691 | 93 161 | 67 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 981 | 1 501 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 828 | 83 779 | 87 710 | 93 298 | 66 141 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 094 | 21 101 | 19 954 | 3 840 | 57 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 981 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 787 | 83 779 | 87 710 | 85 080 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 584 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 575 | 35 241 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 507 | 23 243 | 1 019 | 7 375 | 10 238 | 7 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 618 | 1 352 304 | 15 902 | 34 948 | 1 595 | 1 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 160 | 1 273 877 | 27 801 | 32 711 | 1 360 | 5 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 626 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 575 | 35 241 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 507 | 23 243 | 1 019 | 7 375 | 15 799 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 618 | 109 453 | 15 902 | 34 948 | 1 595 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 160 | 31 025 | 27 801 | 32 711 | 1 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 733 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 74 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 581 | 458 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 480 | 590 | 7 059 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 74 | 190 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 58 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 729 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 011 | 1 117 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 480 | 590 | 1 020 | 2 782 | 2 185 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 099 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 099 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 733 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 500 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 440 | 2 457 065 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 807 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 807 | 2 478 623 | 2 448 813 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 100 | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 29 100 | 50 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 100 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 100 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 995 | 23 608 | 6 368 | 8 841 | 8 302 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 995 | 23 608 | 6 368 | 8 841 | 8 302 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 608 | 6 368 | 8 841 | 8 302 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 608 | 6 368 | 8 841 | 8 302 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 500 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 478 623 | 2 448 813 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 440 | 2 457 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 865 | 16 664 | 109 989 | 110 176 | 78 166 | 120 579 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 865 | 14 528 | 89 810 | 103 228 | 74 825 | 119 901 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 198 | 4 694 | 301 | 55 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 136 | 17 981 | 2 254 | 3 040 | 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 783 | 109 173 | 134 668 | 138 093 | 110 697 | 122 040 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 374 | 47 446 | 53 106 | 28 041 | 13 210 | 18 216 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 210 | 52 126 | 76 543 | 86 251 | 63 789 | 97 094 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 589 | 14 714 | 2 907 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 47 | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 199 | 9 174 | 4 986 | 16 165 | 5 720 | 3 823 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 783 | 2 | 18 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 127 836 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 716 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 257 | 44 981 | 31 701 | 123 516 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 981 | 23 776 | 3 516 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 110 | 10 000 | 120 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 147 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 925 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 320 | 37 801 | 60 371 | 153 920 | 2 907 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 98 325 | 1 268 536 | 105 265 | 167 094 | 2 528 920 | 88 637 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 315 | 1 268 536 | 105 265 | 167 094 | 28 920 | 88 637 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 010 | 2 500 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 1 287 767 | 67 464 | 106 723 | 2 375 000 | 85 730 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 67 464 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 106 723 | 55 000 | 85 730 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 450 | 2 320 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 18 043 | 753 | 1 446 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 199 | 4 132 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,0 млн ₽ |
| Активы | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.