Финансы ООО "СМУ-104", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-104"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 257 | 19 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 777 | 372 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 777 | 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 480 | 19 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 543 | 13 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 699 | 5 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 777 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 777 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 257 | 19 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 414 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 397 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 357 | 8 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 491 | 4 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 866 | 3 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 866 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 927 | |
| Выручка за отчетный год | 3 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 927 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | 1 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 33 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 777 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 777 | 372 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 427 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 427 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 32 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 165 | 12 080 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 537 | 100 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 160 | 7 415 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 468 | 4 565 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 301 | 10 908 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 301 | 12 934 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 300 | 12 925 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 026 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 026 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.