Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЁД ТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЁД ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 796 | 37 587 | 8 704 | 25 071 | 32 620 | 54 001 | 80 114 | 85 790 | 21 382 | 47 497 | 59 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 902 | 593 | 381 | 575 | 176 | 456 | 387 | 4 761 | 6 000 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 902 | 593 | 381 | 575 | 176 | 456 | 387 | 4 761 | 6 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 894 | 36 994 | 8 323 | 25 071 | 32 620 | 53 426 | 79 938 | 85 334 | 20 995 | 42 735 | 53 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 7 479 | 2 373 | 4 423 | 4 211 | 938 | 4 874 | 4 397 | 4 012 | 4 002 | 3 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 11 579 | 4 973 | 5 476 | 9 404 | 52 424 | 38 181 | 40 378 | 15 946 | 35 604 | 39 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 102 | 38 168 | 778 | 2 166 | 630 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 17 936 | 977 | 15 172 | 19 005 | 64 | 3 781 | 2 390 | 259 | 963 | 8 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 301 | 37 694 | 8 704 | 25 071 | 32 620 | 67 034 | 80 328 | 85 790 | 21 382 | 47 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 902 | 593 | 381 | 306 | 389 | 456 | 387 | 4 761 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 902 | 593 | 381 | 306 | 389 | 456 | 387 | 4 761 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 37 102 | 8 323 | 25 071 | 32 620 | 66 728 | 79 938 | 85 334 | 20 995 | 42 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 7 584 | 2 373 | 4 423 | 4 211 | 6 654 | 4 874 | 4 397 | 4 012 | 4 002 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 966 | 11 582 | 4 973 | 5 476 | 9 404 | 23 872 | 38 181 | 40 378 | 15 946 | 35 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 720 | 33 102 | 38 168 | 778 | 2 166 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 17 936 | 977 | 15 172 | 19 005 | 4 483 | 3 781 | 2 390 | 259 | 963 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 796 | 37 587 | 8 704 | 25 071 | 32 620 | 54 001 | 80 114 | 85 790 | 21 382 | 47 497 | 59 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 005 | 6 413 | 7 666 | 19 802 | 27 205 | 47 043 | 43 371 | 59 706 | 14 600 | 26 845 | 12 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 995 | 43 361 | 59 696 | 14 590 | 26 835 | 12 678 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 791 | 31 173 | 1 038 | 5 269 | 5 416 | 6 958 | 36 743 | 26 084 | 6 781 | 20 652 | 46 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 19 354 | 121 | 971 | 99 | 32 916 | 23 016 | 4 500 | 14 227 | 17 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 11 819 | 917 | 4 298 | 5 317 | 6 958 | 2 444 | 1 872 | 1 444 | 5 540 | 27 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 380 | 1 196 | 837 | 885 | 1 341 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 301 | 37 694 | 8 704 | 25 071 | 32 620 | 67 034 | 80 328 | 85 790 | 21 382 | 47 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 230 | 6 521 | 7 666 | 19 802 | 27 205 | 42 571 | 43 585 | 59 706 | 14 600 | 26 845 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 561 | 43 575 | 59 696 | 14 590 | 26 835 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 071 | 31 173 | 1 038 | 5 269 | 5 416 | 24 463 | 36 743 | 26 084 | 6 781 | 20 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 19 354 | 121 | 971 | 99 | 21 062 | 32 916 | 23 016 | 4 500 | 14 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 11 819 | 917 | 4 298 | 5 317 | 3 291 | 2 444 | 1 872 | 1 444 | 5 540 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 110 | 3 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 380 | 1 196 | 837 | 885 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 482 | 7 297 | 7 478 | 13 821 | 30 460 | 53 238 | 74 191 | 62 450 | 36 732 | 54 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 406 | 40 357 | 68 573 | 44 684 | 94 707 | 107 277 | 135 539 | 140 520 | 107 312 | 133 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 924 | 33 060 | 61 095 | 30 863 | 64 247 | 54 039 | 61 348 | 78 070 | 70 580 | 78 392 | |
| Выручка за отчетный год | 5 406 | 40 357 | 68 573 | 44 684 | 94 707 | 143 044 | 135 539 | 140 520 | 107 312 | 133 002 | 206 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 707 | 7 187 | 7 478 | 13 821 | 30 460 | 69 096 | 74 191 | 62 450 | 36 732 | 54 610 | 45 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 257 | 7 187 | 7 478 | 13 821 | 30 460 | 69 096 | 45 678 | 41 901 | 16 029 | 33 056 | 22 791 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 548 | 296 | 231 | 51 | 48 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 450 | 27 965 | 20 253 | 20 472 | 21 503 | 22 732 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 699 | 33 170 | 61 095 | 30 863 | 64 247 | 73 948 | 61 348 | 78 070 | 70 580 | 78 392 | 161 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 482 | 7 297 | 7 478 | 13 821 | 30 460 | 28 007 | 45 678 | 41 901 | 16 029 | 33 056 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | 548 | 296 | 231 | 51 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 086 | 27 965 | 20 253 | 20 472 | 21 503 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 187 | 6 662 | 7 962 | 14 640 | 30 390 | 67 717 | 47 156 | 40 213 | 13 894 | 28 729 | 17 570 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 539 | 3 076 | 1 217 | 270 | 136 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 536 | 255 | 16 | 12 | 7 | 2 096 | 1 940 | 323 | 227 | 2 143 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 913 | 1 088 | 872 | 708 | 33 882 | 26 086 | 2 296 | 2 944 | 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 22 | 174 | 253 | 930 | 2 080 | 33 847 | 28 910 | 5 325 | 7 314 | 3 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 412 | 6 775 | 7 962 | 14 640 | 30 390 | 27 399 | 47 156 | 40 213 | 13 894 | 28 729 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 828 | 3 539 | 3 076 | 1 217 | 270 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 536 | 255 | 16 | 12 | 2 735 | 2 096 | 1 940 | 323 | 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 913 | 1 088 | 872 | 429 | 33 882 | 26 086 | 2 296 | 145 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 174 | 253 | 930 | 2 130 | 33 847 | 28 910 | 5 325 | 4 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 6 775 | 7 962 | 13 136 | 27 103 | 24 102 | 43 300 | 36 120 | 9 893 | 25 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 1 504 | 3 287 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 478 | 1 504 | 3 287 | 3 283 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 74 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 995 | 5 184 | 7 962 | 13 136 | 27 103 | 64 434 | 43 300 | 36 120 | 9 893 | 25 244 | 10 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 5 184 | 7 962 | 13 136 | 27 103 | 64 434 | 43 300 | 36 120 | 9 893 | 25 244 | 10 843 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 102 | 43 300 | 36 120 | 9 893 | 25 244 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 869 | 32 500 | 21 920 | 5 292 | 28 407 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 317 | 137 855 | 124 167 | 116 359 | 224 595 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 375 | 135 768 | 124 001 | 115 851 | 218 354 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 942 | 2 087 | 166 | 508 | 6 241 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 448 | 105 355 | 102 247 | 111 067 | 196 188 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 838 | 68 109 | 58 761 | 70 503 | 152 299 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 817 | 28 923 | 33 828 | 32 608 | 33 544 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 725 | 640 | 3 039 | 1 413 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 362 | 4 869 | 4 291 | 3 509 | 4 264 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 706 | 2 814 | 2 328 | 4 447 | 4 668 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 750 | 1 766 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 871 | 9 560 | 50 100 | 17 811 | 4 366 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 818 | 7 184 | 40 740 | 17 512 | 4 136 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 053 | 2 376 | 9 360 | 299 | 230 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 12 250 | 3 350 | 18 900 | 2 600 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | 12 250 | 3 350 | 18 900 | 2 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 500 | 2 100 | 9 100 | 17 700 | 43 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 500 | 2 100 | 9 100 | 17 700 | 43 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 742 | 33 300 | 79 901 | 21 200 | 66 400 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 500 | 20 000 | 55 000 | 13 000 | 25 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 242 | 13 300 | 24 901 | 8 200 | 41 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 703 | 7 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 135,5 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64,4 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 54,0 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,0 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,7 % | -23,6 % | +23,9 % | +55,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,68 | 2,18 | 3,27 | 3,10 | 2,07 | 1,14 | 1,58 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,54 | 2,04 | 3,10 | 2,50 | 1,88 | 1,06 | 1,33 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,00 | 1,55 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 1,02 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,54 | 0,70 | 0,68 | 0,57 | 0,21 | 0,52 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,85 | 0,44 | 0,46 | 0,77 | 3,65 | 0,28 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 33,7 % | 29,8 % | 14,9 % | 24,9 % | 11,0 % | 7,1 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,9 % | 25,7 % | 9,2 % | 19,0 % | 5,2 % | 3,6 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 119,3 % | 54,0 % | 42,1 % | 46,3 % | 53,1 % | 18,4 % | 0,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,0 % | 99,8 % | 60,5 % | 67,8 % | 94,0 % | 85,5 % | 7,4 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,69 | 1,64 | 5,02 | 2,80 | 3,50 | 1,06 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | 105 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 71 дн. | 63 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 694).