Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 835 | 4 791 049 | 4 172 079 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 835 | 4 791 049 | 4 172 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 828 | 4 790 658 | 2 839 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 371 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 230 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 835 | 3 976 649 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 348 835 | 3 976 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 828 | 3 976 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 835 | 4 791 049 | 4 172 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 045 | 1 233 | 1 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 020 | 1 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 213 | 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 144 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 633 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 790 | 4 789 816 | 3 537 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 442 507 | 468 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 715 | 4 347 310 | 3 069 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 835 | 3 976 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 065 | 1 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 770 | 3 975 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 442 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 695 | 3 532 910 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 42 379 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 818 | 3 373 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 648 | 3 330 819 | |
| Выручка за отчетный год | 347 818 | 3 373 198 | 2 900 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 42 379 | 29 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 41 921 | 27 569 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 458 | 1 440 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 648 | 3 330 819 | 2 871 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 41 921 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 200 | 634 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 089 | 103 885 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 663 | 77 014 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 295 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 200 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 089 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 663 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 9 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 40 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 40 | 127 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 157 | 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 157 | 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 157 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 233 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 720 252 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 720 252 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 919 118 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 887 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 888 941 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 230 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 838 230 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 838 230 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 639 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 639 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Активы | 4,79 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.