Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИФФ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИФФ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 436 | 6 483 | 10 239 | 13 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 225 | 201 | 431 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 225 | 201 | 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 197 | 6 259 | 10 038 | 13 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 130 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 727 | 4 468 | 6 953 | 9 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 470 | 1 661 | 2 955 | 3 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 090 | 8 436 | 6 483 | 9 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 239 | 225 | 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 239 | 225 | 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 052 | 8 197 | 6 258 | 9 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 224 | 6 727 | 4 468 | 6 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 828 | 1 470 | 1 661 | 2 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 436 | 6 483 | 10 239 | 13 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 672 | 3 832 | 6 877 | 6 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 867 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 764 | 2 651 | 3 362 | 6 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 764 | 2 651 | 3 362 | 6 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 090 | 8 436 | 6 483 | 9 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 114 | 6 672 | 3 832 | 4 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 822 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 976 | 1 764 | 2 651 | 5 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 976 | 1 764 | 2 651 | 5 320 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 653 | 12 285 | 5 617 | 3 118 |
| Выручка за предыдущий год | 38 552 | 23 660 | 5 617 | 5 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 899 | 11 375 | 2 881 | |
| Выручка за отчетный год | 23 691 | 5 617 | 5 851 | 21 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 316 | 5 851 | 2 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 316 | 3 270 | 2 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 906 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 675 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 375 | 9 133 | 18 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 653 | 12 285 | 3 118 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 216 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 215 | 3 228 | 2 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 38 | 42 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 492 | 12 184 | 3 073 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 101 | 38 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 335 | 10 864 | 3 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 157 | 1 320 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 320 | 168 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 895 | 3 145 | 2 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 895 | 3 145 | 2 269 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 946 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 877 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 930 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 930 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 930 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 930 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 877 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 832 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 338 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 557 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 557 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 | 2,36 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 | 2,31 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,63 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,59 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,69 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 129,1 % | -57,4 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 163,3 % | -97,1 % | 34,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.