Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 010 | 4 057 | 8 380 | 13 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 4 057 | 8 380 | 13 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 835 | 2 683 | 2 380 | 9 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 1 163 | 1 830 | 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 601 | 3 507 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 211 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 3 010 | 4 057 | 8 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 010 | 4 057 | 8 380 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 835 | 2 683 | 2 380 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 1 163 | 1 830 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 601 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 211 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 010 | 4 057 | 8 380 | 13 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 | 466 | 1 732 | 3 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 400 | 456 | 1 722 | 3 147 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 601 | 3 591 | 6 648 | 10 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 3 575 | 5 878 | 9 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 16 | 770 | 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 3 010 | 4 057 | 8 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 | 466 | 1 732 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 400 | 456 | 1 722 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 601 | 3 591 | 6 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 3 575 | 5 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 16 | 770 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 352 | 3 422 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 833 | 9 232 | 17 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 920 | 8 880 | 13 703 | |
| Выручка за отчетный год | 1 833 | 9 232 | 17 125 | 15 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 352 | 3 422 | 2 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 48 | 1 771 | 1 959 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 304 | 1 651 | 434 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 920 | 8 880 | 13 703 | 12 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 48 | 1 771 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 | 1 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 57 | 1 489 | 1 677 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 86 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 77 | 282 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 57 | 1 489 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 77 | 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 57 | 1 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 57 | 1 266 | 1 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 57 | 1 266 | 1 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 | 57 | 1 266 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 732 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 435 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 157 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 732 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 258 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 585 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 673 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 269 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 317 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 044 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 400 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,26 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,38 | 0,90 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,63 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 1,4 % | 15,1 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 125 дн. | 110 дн. | 63 дн. | 282 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.