Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК УЛЬТИМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК УЛЬТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 | 4 755 | 18 900 | 13 475 | 4 710 | 5 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 1 757 | 1 314 | 792 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 1 757 | 1 314 | 792 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 | 4 366 | 17 143 | 12 161 | 3 918 | 5 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 3 515 | 16 798 | 7 221 | 3 827 | 4 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 847 | 323 | 4 914 | 55 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 20 | 25 | 29 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 | 5 234 | 18 900 | 13 475 | 4 710 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 389 | 1 757 | 1 314 | 792 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 389 | 1 757 | 1 314 | 792 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 4 845 | 17 143 | 12 161 | 3 918 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 3 994 | 16 798 | 7 221 | 3 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 846 | 323 | 4 914 | 55 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 20 | 24 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 | 4 755 | 18 900 | 13 475 | 4 710 | 5 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 1 101 | 3 483 | 2 965 | 1 180 | 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 091 | 3 473 | 2 955 | 1 170 | 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 3 655 | 15 417 | 10 510 | 3 530 | 4 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 3 619 | 14 696 | 10 152 | 3 158 | 4 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 171 | 358 | 372 | 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 5 234 | 18 900 | 13 475 | 4 710 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 175 | 3 483 | 2 965 | 1 180 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 165 | 3 473 | 2 955 | 1 170 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 4 059 | 15 417 | 10 510 | 3 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 4 023 | 14 696 | 10 152 | 3 158 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 171 | 358 | 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 3 695 | 5 856 | 6 161 | 1 166 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 | 4 876 | 21 515 | 9 970 | 2 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 1 181 | 15 659 | 3 809 | 1 642 | |
| Выручка за отчетный год | 550 | 4 662 | 21 515 | 9 970 | 2 808 | 1 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 3 481 | 5 856 | 6 161 | 1 166 | 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 2 745 | 5 182 | 4 812 | 337 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 674 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 736 | 1 349 | 1 311 | 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 | 1 181 | 15 659 | 3 809 | 1 642 | 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 959 | 5 182 | 4 812 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 736 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 674 | 1 349 | 1 311 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 2 081 | 4 922 | 2 984 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 507 | 17 775 | 10 572 | 1 863 | 608 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 18 439 | 10 832 | 3 691 | 1 403 | 1 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 174 | 4 922 | 2 984 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 507 | 17 078 | 10 572 | 1 863 | 608 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 17 863 | 10 832 | 3 691 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 3 918 | 2 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 1 004 | 785 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 399 | 1 004 | 785 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 1 661 | 3 918 | 2 186 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 1 661 | 3 918 | 2 186 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 735 | 3 918 | 2 186 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | 3 624 | 2 955 | 1 170 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 175 | 3 634 | 2 965 | 1 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 091 | 3 473 | 2 955 | 1 170 | 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 101 | 3 483 | 2 965 | 1 180 | 402 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 | 3 917 | 2 186 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 662 | 3 917 | 2 186 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 | 3 917 | 2 186 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 662 | 3 917 | 2 186 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 609 | 2 855 | 957 | 778 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 957 | 778 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 778 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 957 | 778 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 609 | 2 855 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 1 609 | 2 855 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 101 | 3 483 | 2 965 | 1 180 | 402 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 175 | 3 483 | 2 965 | 1 180 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 913 | 8 017 | 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 027 | 23 747 | 14 845 | 2 916 | 2 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 809 | 23 747 | 14 748 | 2 518 | 1 542 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 218 | 97 | 398 | 487 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 114 | 24 412 | 6 828 | 6 983 | 1 832 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 232 | 19 980 | 1 901 | 4 314 | 266 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 400 | 1 415 | 3 326 | 1 639 | 872 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | 882 | 1 058 | 80 | 69 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 2 135 | 543 | 950 | 625 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | 3 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | 3 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 | 2 209 | 6 905 | 828 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 455 | 1 609 | 2 855 | 828 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | 600 | 4 050 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 433 | 4 612 | 197 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 120 | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -956 тыс. ₽ |
| Активы | 209 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,19 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,19 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,43 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,4 % | 34,9 % | -20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.