Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭШН ПЛЮС", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭШН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 34 583 | 139 159 | 119 852 | 106 095 | 99 981 | 545 351 | 346 896 | 458 365 | 235 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 | 5 332 | 20 562 | 22 272 | 16 755 | 48 438 | 28 143 | 13 885 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 5 271 | 20 479 | 22 182 | 16 158 | 47 949 | 27 909 | 13 499 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 61 | 83 | 90 | 597 | 489 | 234 | 386 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 34 226 | 133 827 | 99 290 | 83 823 | 83 226 | 496 913 | 318 753 | 444 480 | 235 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 2 703 | 1 998 | 5 219 | 6 212 | 11 954 | 224 917 | 136 920 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 | 4 | 34 | 78 | 11 | 33 057 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 19 735 | 39 950 | 56 287 | 48 028 | 64 379 | 114 200 | 102 349 | 128 946 | 98 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 400 | 81 200 | 16 396 | 346 749 | 3 672 | 11 094 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 6 994 | 12 413 | 23 753 | 32 917 | 11 712 | 28 159 | 197 625 | 46 283 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 169 | 150 | 876 | 1 882 | 1 515 | 3 142 | 183 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 094 | 34 583 | 139 159 | 119 852 | 297 850 | 99 981 | 545 351 | 346 896 | 458 365 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 357 | 5 332 | 20 562 | 17 146 | 16 755 | 48 438 | 28 143 | 13 885 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 305 | 5 271 | 20 479 | 16 547 | 16 158 | 47 949 | 27 909 | 13 499 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 52 | 61 | 83 | 599 | 597 | 489 | 234 | 386 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 886 | 34 226 | 133 827 | 99 290 | 280 704 | 83 226 | 496 913 | 318 753 | 444 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 87 | 2 703 | 171 901 | 5 219 | 6 212 | 11 954 | 224 917 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 1 | 1 | 34 | 78 | 11 | 33 057 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 780 | 19 735 | 39 950 | 56 287 | 43 286 | 64 379 | 114 200 | 102 349 | 128 946 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 400 | 81 200 | 16 396 | 346 749 | 3 672 | 11 094 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 893 | 6 994 | 12 413 | 23 753 | 64 188 | 11 712 | 28 159 | 197 625 | 46 283 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 97 | 169 | 150 | 1 328 | 1 882 | 1 515 | 3 142 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 34 583 | 139 159 | 119 852 | 106 095 | 99 981 | 545 351 | 346 896 | 458 365 | 235 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 504 | 2 823 | 3 936 | 4 959 | 9 651 | 12 351 | 14 683 | 19 750 | 10 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 404 | 2 723 | 3 836 | 4 859 | 9 551 | 12 251 | 14 583 | 19 650 | 10 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 871 | 14 390 | 3 555 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 339 | 725 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 532 | 13 665 | 3 555 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 079 | 136 336 | 115 916 | 101 136 | 90 330 | 500 129 | 317 823 | 435 060 | 225 025 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 463 | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 820 | 72 567 | 115 502 | 100 683 | 87 346 | 497 684 | 316 651 | 433 901 | 225 025 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 306 | 414 | 452 | 2 984 | 2 445 | 1 172 | 1 159 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 094 | 34 583 | 139 159 | 119 852 | 297 850 | 99 981 | 545 351 | 346 896 | 458 365 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 554 | 1 504 | 2 823 | 3 936 | 7 080 | 9 651 | 12 351 | 14 683 | 19 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 454 | 1 404 | 2 723 | 3 836 | 6 980 | 9 551 | 12 251 | 14 583 | 19 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 046 | 32 871 | 14 390 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 046 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | 725 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 532 | 13 665 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 540 | 33 079 | 136 336 | 115 916 | 285 724 | 90 330 | 500 129 | 317 823 | 438 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 63 463 | 16 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 433 | 32 820 | 72 567 | 115 502 | 282 713 | 87 346 | 497 684 | 316 651 | 433 901 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 259 | 306 | 414 | 2 995 | 2 984 | 2 445 | 1 172 | 1 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 8 946 | 16 932 | 21 704 | 322 762 | 432 406 | 473 729 | 552 826 | 708 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 032 | 98 318 | 180 347 | 275 280 | 763 096 | 1 082 743 | 1 176 189 | 1 375 983 | 1 816 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 537 | 89 372 | 163 415 | 253 576 | 440 334 | 650 337 | 702 460 | 823 157 | 1 108 045 | |
| Выручка за отчетный год | 98 318 | 180 347 | 275 280 | 367 010 | 1 082 743 | 1 176 189 | 1 375 983 | 1 816 371 | 782 641 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 946 | 16 932 | 21 704 | 39 211 | 432 406 | 473 729 | 552 826 | 708 326 | 599 352 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 506 | 9 039 | 15 139 | 24 551 | 33 375 | 24 093 | 9 951 | 17 573 | 38 212 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 814 | 5 901 | 3 912 | 11 119 | 392 210 | 438 682 | 521 461 | 658 681 | 527 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 626 | 1 992 | 2 653 | 3 541 | 6 821 | 10 954 | 21 414 | 32 072 | 33 984 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 372 | 163 415 | 253 576 | 327 799 | 650 337 | 702 460 | 823 157 | 1 108 045 | 183 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 6 506 | 9 039 | 15 139 | 22 715 | 33 375 | 24 093 | 9 951 | 17 573 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 814 | 5 901 | 3 912 | 295 768 | 392 210 | 438 682 | 521 461 | 658 681 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 455 | 1 626 | 1 992 | 2 653 | 4 279 | 6 821 | 10 954 | 21 414 | 32 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 604 | 2 188 | 2 620 | 3 656 | 5 617 | 5 754 | 5 928 | 9 902 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 76 | 43 | 957 | 1 026 | 8 023 | 28 079 | 40 831 | 4 340 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 588 | 183 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 843 | 423 | 289 | 5 284 | 5 870 | 8 269 | 3 182 | 7 987 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 011 | 7 182 | 12 802 | 22 140 | 34 068 | 32 232 | 40 371 | 51 684 | 54 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | 1 604 | 2 188 | 2 620 | 2 978 | 5 617 | 5 754 | 5 928 | 9 902 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 76 | 43 | 649 | 1 026 | 8 023 | 28 079 | 40 831 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 588 | 183 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 102 | 843 | 423 | 651 | 5 284 | 5 870 | 8 269 | 3 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 480 | 5 011 | 7 182 | 12 802 | 21 037 | 34 068 | 32 232 | 40 371 | 51 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 010 | 2 571 | 2 700 | 2 332 | 4 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 685 | 878 | 1 529 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 31 | 9 | 22 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 685 | 878 | 1 529 | 2 641 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 333 | 431 | 983 | 1 902 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 333 | 431 | 983 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 9 | 22 | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 77 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 023 | 2 571 | 2 700 | 2 332 | 5 067 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 023 | 2 571 | 2 700 | 2 332 | 5 067 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 454 | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 010 | 2 571 | 2 700 | 2 332 | 5 067 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | 1 404 | 2 723 | 3 836 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 554 | 1 504 | 2 823 | 3 936 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 404 | 2 723 | 3 836 | 4 859 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 504 | 2 823 | 3 936 | 4 959 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 023 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 023 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 023 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 950 | 1 319 | 1 113 | 1 023 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 823 | 3 936 | 4 959 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 504 | 2 823 | 3 936 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 494 | 15 755 | 9 916 | 15 916 | 357 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 563 | 215 515 | 312 331 | 373 472 | 1 069 588 | 1 217 982 | 1 357 639 | 1 748 119 | 1 175 407 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 318 | 180 349 | 275 280 | 367 010 | 1 068 519 | 1 159 488 | 1 357 639 | 1 748 119 | 782 641 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 061 | 30 014 | 30 138 | 3 777 | 388 867 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 830 | 422 | 1 | 1 069 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 069 | 199 760 | 302 415 | 357 556 | 1 122 064 | 860 304 | 1 557 460 | 1 929 432 | 1 245 212 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 940 | 168 034 | 249 877 | 289 625 | 996 701 | 747 455 | 1 396 381 | 1 715 986 | 1 018 301 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 094 | 18 988 | 32 915 | 41 959 | 54 361 | 68 051 | 84 680 | 121 136 | 106 519 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 515 | 256 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 530 | 402 | 270 | 466 | 1 115 | 1 007 | 2 079 | 5 712 | 3 811 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 502 | 11 821 | 19 097 | 25 506 | 38 074 | 43 791 | 51 402 | 69 832 | 116 581 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 267 | 369 287 | 29 971 | 23 601 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 807 | 15 107 | 2 297 | 10 991 | 322 023 | 371 156 | 33 409 | 24 363 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 927 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 15 040 | 2 285 | 10 950 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 67 | 12 | 41 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 023 | 371 156 | 33 409 | 15 436 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 200 | 8 840 | 17 481 | 17 743 | 663 255 | 1 869 | 3 438 | 762 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 506 | 1 869 | 3 438 | 762 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 200 | 8 840 | 17 481 | 17 743 | 660 749 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 16 610 | 4 740 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 332 985 | 146 500 | 2 370 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 174 970 | 6 500 | 2 370 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 015 | 140 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 349 588 | 129 890 | 2 370 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 111 580 | 69 890 | 2 370 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 008 | 60 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 101 | 5 419 | 11 342 | 9 164 | 16 446 | 169 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 782,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 100,0 млн ₽ | 545,4 млн ₽ | 346,9 млн ₽ | 458,4 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +17,0 % | +32,0 % | -56,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,98 | 0,96 | 0,43 | 0,44 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,75 | 0,63 | 0,13 | 0,00 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 9,36 | 43,15 | 22,63 | 22,21 | 21,83 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 2,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 4,9 % | 4,5 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | -1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,1 % | -4,0 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 21,9 % | 15,9 % | 25,7 % | -91,7 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 10,83 | 2,16 | 3,97 | 3,96 | 3,33 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 46 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 74 дн. | 273 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 5651).