Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФАГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФАГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 696 | 7 849 | 18 638 | 22 004 | 14 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 | 2 272 | 3 032 | 3 227 | 3 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 506 | 2 265 | 3 025 | 3 220 | 3 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 184 | 5 577 | 15 606 | 18 778 | 11 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 180 | 5 283 | 12 881 | 14 597 | 7 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 351 | 4 181 | 4 212 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 294 | 364 | 194 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 696 | 13 204 | 18 555 | 15 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 2 272 | 3 089 | 3 325 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 506 | 2 265 | 3 083 | 3 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 184 | 10 932 | 15 466 | 12 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 30 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 180 | 10 608 | 12 741 | 7 799 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 351 | 4 235 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 294 | 364 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 696 | 7 849 | 18 638 | 22 004 | 14 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 113 | 16 100 | 22 325 | 23 380 | 24 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 113 | 16 100 | 22 325 | 23 380 | 24 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 711 | 1 328 | 9 113 | 12 285 | 6 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 1 007 | 2 576 | 4 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 679 | 321 | 6 537 | 7 775 | 6 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 696 | 13 204 | 18 555 | 15 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 113 | 16 100 | 22 325 | 24 078 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 113 | 16 100 | 22 325 | 24 078 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 711 | 6 683 | 9 298 | 7 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 1 007 | 2 900 | 6 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 679 | 5 676 | 6 397 | 391 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 122 | 213 | 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 222 | 421 | 528 | 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 | 299 | 315 | 312 | |
| Выручка за отчетный год | 222 | 421 | 528 | 550 | 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 122 | 213 | 342 | 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 577 | 5 516 | 1 115 | 1 862 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 299 | 315 | 208 | 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 577 | 5 516 | 1 115 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 335 | 284 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 802 | 1 326 | 2 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 099 | 3 758 | 3 863 | 3 692 | 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 208 | 6 773 | 5 694 | 1 156 | 2 100 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 374 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 802 | 1 641 | 2 132 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 099 | 3 758 | 3 863 | 1 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 208 | 6 773 | 5 703 | 2 178 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 506 | 1 759 | 817 | 98 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 506 | 1 759 | 760 | 137 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 138 | 7 452 | 3 221 | 994 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 138 | 7 452 | 3 221 | 994 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 138 | 7 452 | 3 221 | 994 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 138 | 7 452 | 3 221 | 994 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 813 | 45 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 390 | 4 024 | 430 | 50 114 | 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 | 346 | 430 | 50 114 | 305 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 228 | 3 678 | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 577 | 8 789 | 1 859 | 51 837 | 286 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 638 | 1 120 | 683 | 49 491 | 267 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 337 | 3 323 | 865 | 1 082 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 602 | 4 346 | 311 | 1 264 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 201 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 201 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 700 | 1 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | 7 280 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | 7 280 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 106 | 5 921 | 23 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 921 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 106 | 23 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 751 | 70 | 22 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -593 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 4,20 | 1,71 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 4,20 | 1,71 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,30 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -79,4 % | -94,9 % | -17,3 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.