Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 676 | 22 852 | 29 295 | 30 802 | 36 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 676 | 22 852 | 29 295 | 30 802 | 36 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 303 | 8 466 | 16 173 | 23 909 | 25 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 164 | 11 668 | 11 898 | 5 898 | 8 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 2 718 | 1 224 | 995 | 1 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 833 | 8 676 | 22 852 | 29 295 | 30 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 833 | 8 676 | 22 852 | 29 295 | 30 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 2 303 | 8 466 | 16 173 | 23 909 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 350 | 6 164 | 11 668 | 11 898 | 5 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 209 | 2 718 | 1 224 | 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 676 | 22 852 | 29 295 | 30 802 | 36 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 638 | 1 650 | 4 030 | 5 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 440 | 22 214 | 27 645 | 26 772 | 30 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 440 | 19 719 | 25 150 | 24 277 | 28 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 833 | 8 676 | 22 852 | 29 295 | 30 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 236 | 638 | 1 650 | 4 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 808 | 8 440 | 22 214 | 27 645 | 26 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 495 | 2 495 | 2 495 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 808 | 8 440 | 19 719 | 25 150 | 24 277 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 305 | 375 | 1 520 | 3 101 |
| Выручка за предыдущий год | 8 322 | 28 048 | 37 088 | 28 137 | 44 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 302 | 27 743 | 36 713 | 26 617 | 41 187 |
| Выручка за отчетный год | 28 048 | 37 088 | 28 137 | 44 288 | 41 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 375 | 1 520 | 3 101 | 2 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 375 | 1 520 | 3 101 | 2 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 743 | 36 713 | 26 617 | 41 187 | 39 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 305 | 375 | 1 520 | 3 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 503 | 1 395 | 2 974 | 2 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 7 | 11 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 83 | 132 | 138 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 264 | 503 | 1 395 | 2 974 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 7 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 41 | 83 | 132 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 211 | 402 | 1 012 | 2 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 53 | 101 | 383 | 595 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 101 | 383 | 595 | 430 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 402 | 1 012 | 2 379 | 1 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 402 | 1 012 | 2 379 | 1 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,15 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,65 | 0,47 | 0,26 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 35,76 | 34,82 | 16,75 | 6,64 | 5,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,8 % | 3,5 % | 7,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 63,0 % | 61,3 % | 59,0 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 84 дн. | 222 дн. | 212 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.