Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 257 510 | 242 045 | 237 869 | 223 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 388 | 199 436 | 190 482 | 181 528 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 388 | 199 436 | 190 482 | 181 528 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 51 123 | 42 608 | 47 388 | 41 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 054 | 137 | 33 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 41 211 | 38 434 | 44 857 | 15 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 858 | 4 037 | 2 498 | 26 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 257 510 | 242 045 | 237 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 388 | 199 436 | 190 482 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 388 | 199 436 | 190 482 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 51 123 | 42 608 | 47 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 054 | 137 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 41 211 | 38 434 | 44 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 858 | 4 037 | 2 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 257 510 | 242 045 | 237 869 | 223 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 207 | 334 826 | 315 476 | 380 490 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 408 207 | 334 826 | 315 476 | 380 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 020 | 109 392 | 136 521 | 174 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 247 | 98 508 | 127 574 | 164 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 773 | 10 884 | 8 947 | 9 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 257 510 | 242 045 | 237 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 207 | 334 826 | 315 476 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 408 207 | 334 826 | 315 476 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 020 | 109 392 | 136 521 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 247 | 98 508 | 127 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 773 | 10 884 | 8 947 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 183 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 880 | 25 707 | 34 784 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 725 | 34 455 | 17 601 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 880 | 25 707 | 34 784 | 35 776 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 183 | 16 066 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 183 | 16 066 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 725 | 34 455 | 17 601 | 19 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 183 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 546 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 642 | 53 832 | 46 339 | 49 994 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 252 | 118 518 | 50 627 | 35 317 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 585 492 | 50 392 | 33 428 | 118 879 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 546 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 642 | 53 832 | 46 339 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 252 | 118 518 | 50 627 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 585 492 | 50 392 | 33 428 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 546 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 546 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -207,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -117,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 257,5 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 223,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -207,7 млн ₽ | -202,2 млн ₽ | -214,1 млн ₽ | -331,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,90 | 0,39 | 0,35 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,77 | 0,39 | 0,35 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,81 | -0,84 | -0,90 | -1,48 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -80,7 % | 2,3 % | -5,0 % | -52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 175 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.