Финансы ООО "ТК ЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 956 | 24 678 | 53 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 48 | 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 48 | 355 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 936 | 24 630 | 52 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 916 | 10 536 | 20 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 607 | 4 696 | 30 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 9 398 | 2 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 328 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 333 | 21 366 | 24 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 9 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 9 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 275 | 21 357 | 24 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 858 | 9 582 | 10 536 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 11 775 | 4 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 9 398 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 956 | 24 678 | 53 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 252 | 9 927 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 252 | 9 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 249 | 20 786 | 42 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 467 | 9 822 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 755 | 10 964 | 42 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 333 | 21 366 | 24 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 567 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 547 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 252 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 252 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | 31 726 | 20 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 366 | 14 478 | 9 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 17 248 | 10 964 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 243 | 15 727 | 25 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 812 | 26 088 | 27 628 |
| Выручка за отчетный год | 16 276 | 25 408 | 61 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 125 | 3 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 447 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 327 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 151 | 27 628 | 57 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 431 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 667 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 1 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 547 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 233 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 153 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 547 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 102,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.