Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧИДО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧИДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 | 13 629 | 14 737 | 25 572 | 19 648 | 15 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 555 | 905 | 715 | 523 | 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 555 | 905 | 715 | 523 | 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 | 13 074 | 13 832 | 24 857 | 19 125 | 14 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 6 | 142 | 54 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 3 306 | 1 679 | 1 670 | 1 846 | 2 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 11 000 | 5 500 | 6 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 6 763 | 12 011 | 12 187 | 11 725 | 5 886 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 431 | 13 630 | 14 736 | 25 573 | 19 648 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 555 | 905 | 715 | 523 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 555 | 905 | 715 | 523 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 13 075 | 13 831 | 24 857 | 19 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 6 | 142 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 3 306 | 1 678 | 1 670 | 1 846 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 11 000 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 6 763 | 12 011 | 12 187 | 11 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 | 13 629 | 14 737 | 25 573 | 19 648 | 15 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 455 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 355 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 850 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 | 17 433 | 17 659 | 28 419 | 20 352 | 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 930 | 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 16 503 | 16 729 | 28 419 | 20 352 | 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 431 | 13 629 | 14 736 | 25 573 | 19 648 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 17 433 | 17 658 | 28 419 | 20 352 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 930 | 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 16 503 | 16 728 | 28 419 | 20 352 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 610 | 44 550 | 78 551 | 83 083 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 331 | 44 550 | 78 551 | 83 132 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 721 | 49 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 331 | 44 550 | 78 551 | 83 132 | 117 153 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 610 | 44 550 | 78 551 | 83 083 | 117 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 202 | 3 513 | 5 461 | 8 567 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 100 | 41 348 | 75 038 | 77 622 | 108 586 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 | 721 | 49 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 202 | 3 513 | 5 461 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 194 | 24 100 | 41 348 | 75 038 | 77 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 576 | 1 322 | 3 425 | 7 758 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 44 | 56 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 52 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 995 | 1 678 | 2 237 | 2 144 | 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 576 | 1 322 | 3 425 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 44 | 56 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 52 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 995 | 1 678 | 2 237 | 2 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 76 | 2 142 | |||
| Прочее за предыдущий год | 224 | 694 | ||||
| Прочее за отчетный год | 224 | 694 | 1 246 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 882 | 76 | 2 142 | 6 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 76 | 2 142 | 6 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 882 | 76 | 2 142 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 355 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 455 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 914 | 6 159 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 914 | 6 159 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 914 | 6 159 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 914 | 6 159 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 708 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 708 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 708 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 708 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 455 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 132 | 4 982 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 843 | 150 316 | 96 821 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 501 | 1 606 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 142 | 22 575 | 96 673 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 200 | 126 135 | 148 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 711 | 145 334 | 110 910 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 329 | 62 226 | 91 394 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 018 | 10 927 | 11 676 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 364 | 72 181 | 7 840 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 | 56 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 56 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 56 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 500 | 15 500 | 19 650 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 150 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 500 | 15 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 500 | 21 000 | 11 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 500 | 21 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -196 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 431 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -96 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,5 % | -27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.