Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ ИМПЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ ИМПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 622 | 32 362 | 29 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 973 | 1 919 | 1 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 973 | 1 919 | 1 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 649 | 30 443 | 27 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 311 | 30 264 | 26 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 4 | 382 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 131 | 7 622 | 32 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 973 | 1 919 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 1 973 | 1 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 111 | 5 649 | 30 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 179 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 532 | 5 311 | 30 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 392 | 159 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 622 | 32 362 | 29 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 423 | 3 424 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 708 | 3 975 | 3 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 708 | 3 975 | 3 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 799 | 27 963 | 21 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 799 | 27 933 | 21 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 131 | 7 622 | 32 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 115 | 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 708 | 3 700 | 3 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 708 | 3 700 | 3 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 341 | 3 807 | 27 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 | 3 549 | 27 960 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 152 | 492 |
| Выручка за предыдущий год | 7 963 | 10 973 | 39 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 815 | 10 821 | 39 374 |
| Выручка за отчетный год | 10 973 | 39 866 | 21 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 492 | 3 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 492 | 3 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 821 | 39 374 | 17 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 152 | 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 385 | 4 138 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 334 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 89 | 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 40 | 518 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 112 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 31 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 9 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 77 | 829 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 308 | 3 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 308 | 3 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,09 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,08 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 65,28 | 75,51 | 7,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,0 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 72,8 % | 96,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.