Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИЭЙ ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИЭЙ ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 69 | 113 | 144 | 3 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 69 | 113 | 144 | 3 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 392 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 26 | 70 | 102 | 1 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 42 | 1 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 69 | 113 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 69 | 113 | 144 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 26 | 70 | 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 69 | 113 | 144 | 3 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 1 | 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 67 | 111 | 143 | 2 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 17 | 61 | 93 | 1 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 69 | 113 | 144 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 67 | 111 | 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 17 | 61 | 93 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 5 338 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 109 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | — | — | -2 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,64 | 0,39 | 0,29 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 19,33 | 22,00 | 36,67 | 143,00 | 4,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | — | — | -1,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -266,7 % | — | — | -200,0 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.