Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЪИНВЕСТ-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЪИНВЕСТ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 746 | 1 445 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 647 | 21 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 644 | 9 586 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 11 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 099 | 1 423 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 414 | 628 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 990 | 781 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 694 | 13 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 700 | 304 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 513 | 5 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 461 | 5 644 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 298 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 174 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 11 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 746 | 1 445 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 154 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 582 | 1 490 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 231 | 1 489 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 700 | 304 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 868 | 5 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 858 | 5 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 298 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 298 599 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 453 073 |
| Выручка за предыдущий год | 318 | 457 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 114 | |
| Выручка за отчетный год | 457 187 | 686 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 073 | 686 152 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 344 263 | 275 552 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 871 | 461 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 114 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 308 | 344 263 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 | 109 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 9 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 1 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 085 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 085 | 27 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 11 977 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 5 154 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 868 | 5 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 164 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 295 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 295 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 175 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 175 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 175 | |
| Убыток (ИТОГО) | 50 175 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 164 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 868 | 5 164 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 119 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 593 192 | 1 462 348 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 553 433 | 1 397 456 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 759 | 64 892 |
| Платежи – всего за отчетный год | 591 073 | 2 475 263 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 551 767 | 1 379 808 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 397 | 41 890 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 909 | 1 053 565 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -50,2 млн ₽ |
| Активы | 327,7 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 974 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.