Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 630 158 | 5 582 283 | 5 953 675 | 5 265 457 | 4 954 591 | 4 837 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 563 968 | 3 847 107 | 3 491 820 | 3 085 798 | 3 328 467 | 3 484 785 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 811 | 5 778 | 8 432 | 8 312 | 64 300 | 182 048 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | 633 | 639 | 23 311 | 89 044 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 300 288 | 237 385 | 214 930 | 210 597 | 201 834 | 196 611 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 238 829 | 3 587 896 | 3 257 222 | 2 851 580 | 2 909 293 | 2 888 196 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 637 | 7 409 | 3 207 | 6 216 | 120 479 | 114 323 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 403 | 7 851 | 7 396 | 8 454 | 9 250 | 14 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 066 190 | 1 735 176 | 2 461 855 | 2 179 659 | 1 626 124 | 1 352 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 1 549 | 1 324 | 1 198 | 727 | 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 209 | 108 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 256 | 921 155 | 861 311 | 676 412 | 594 798 | 526 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 593 972 | 575 096 | 394 106 | 1 021 053 | 128 918 | 149 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 092 | 237 184 | 1 204 905 | 480 888 | 899 493 | 675 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 173 | 359 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 621 219 | 4 630 158 | 5 582 283 | 5 953 675 | 4 313 538 | 5 066 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 979 392 | 2 563 968 | 3 847 107 | 3 491 820 | 3 832 712 | 3 440 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 352 | 19 811 | 5 778 | 8 432 | 23 961 | 64 300 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 017 | 788 | 633 | 394 | 133 105 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 381 251 | 300 288 | 237 385 | 214 930 | 207 735 | 202 616 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 508 196 | 2 238 829 | 3 587 896 | 3 257 222 | 3 520 286 | 2 909 293 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 557 | 4 637 | 7 409 | 3 207 | 69 920 | 121 585 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 403 | 7 851 | 7 396 | 10 416 | 9 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 827 | 2 066 190 | 1 735 176 | 2 461 855 | 480 826 | 1 626 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 552 | 870 | 1 549 | 1 324 | 1 313 | 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 620 | 192 | 209 | 39 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 818 767 | 1 404 256 | 921 155 | 861 311 | 321 376 | 594 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 717 111 | 593 972 | 575 096 | 394 106 | 49 522 | 128 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 777 | 67 092 | 237 184 | 1 204 905 | 108 576 | 899 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 173 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 630 158 | 5 582 283 | 5 953 675 | 5 265 457 | 4 954 591 | 4 837 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 354 552 | 5 133 398 | 5 937 282 | 4 424 365 | 4 075 410 | 4 316 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 763 000 | 3 763 000 | 3 763 000 | 2 910 207 | 2 910 207 | 2 910 207 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 359 | 51 359 | 51 359 | 51 359 | 51 359 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 855 | 27 754 | 47 905 | 88 174 | 119 897 | 119 897 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 580 697 | 1 291 285 | 2 075 018 | 1 374 625 | 993 947 | 1 235 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 885 | 192 | 58 | 250 153 | 45 306 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 885 | 192 | 58 | 153 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 306 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 721 | 448 693 | 16 335 | 590 939 | 879 181 | 474 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 510 | 167 631 | 287 623 | 501 030 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 000 | 132 175 | 11 824 | 240 295 | 81 381 | 158 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 752 | 2 414 | 4 307 | 62 981 | 276 663 | 271 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 459 | 146 473 | 204 | 40 | 20 107 | 44 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 621 219 | 4 630 158 | 5 582 283 | 5 953 675 | 4 313 538 | 5 066 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 036 476 | 4 354 552 | 5 133 398 | 5 888 286 | 3 997 885 | 4 070 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 000 | 3 763 000 | 3 763 000 | 3 763 000 | 2 910 207 | 2 910 207 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 359 | 51 359 | 51 359 | 51 359 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 368 | 10 855 | 27 754 | 47 905 | 119 897 | 119 897 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 108 | 580 697 | 1 291 285 | 2 026 022 | 916 422 | 989 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 213 | 2 885 | 192 | 58 | 1 962 | 77 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 213 | 2 885 | 192 | 58 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 962 | 77 283 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 530 | 272 721 | 448 693 | 65 331 | 313 691 | 918 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 399 665 | 156 510 | 167 631 | 501 030 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 865 | 38 000 | 132 176 | 11 824 | 8 404 | 81 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 752 | 2 414 | 53 303 | 305 224 | 276 663 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 459 | 146 473 | 204 | 63 | 58 927 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 343 | 194 728 | 183 092 | 193 060 | 45 262 | 127 765 |
| Выручка за предыдущий год | 145 343 | 194 728 | 183 092 | 193 060 | 162 416 | 853 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 154 | 725 560 | ||||
| Выручка за отчетный год | 194 728 | 183 092 | 193 060 | 153 159 | 853 325 | 1 032 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 728 | 183 092 | 193 060 | 153 159 | 127 765 | 175 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 013 | 257 086 | 285 182 | 408 132 | 350 242 | 327 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 725 560 | 856 460 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 235 750 | 222 013 | 257 086 | 334 178 | 217 136 | 350 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 562 359 | 195 524 | 850 647 | 631 541 | 371 987 | 1 106 957 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 113 001 | 122 080 | 778 119 | 675 396 | 395 000 | 1 115 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 204 161 | 172 281 | 204 337 | 134 118 | 34 348 | 76 177 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 098 | 11 525 | 20 962 | 11 506 | 1 029 | 62 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 199 706 | 1 132 042 | 893 829 | 390 733 | 270 013 | 258 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 873 126 | 1 145 360 | 912 554 | 302 227 | 103 868 | 128 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 187 | 562 359 | 195 524 | 801 651 | 596 718 | 371 987 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 140 000 | 113 001 | 122 080 | 778 119 | 988 734 | 395 000 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 187 949 | 204 161 | 172 281 | 204 337 | 37 793 | 34 348 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 957 | 54 098 | 11 525 | 20 962 | 16 276 | 1 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 945 703 | 1 199 706 | 1 132 042 | 893 829 | 271 208 | 270 013 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 929 101 | 873 126 | 1 145 360 | 912 554 | 512 867 | 103 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 092 | 555 075 | 178 150 | 756 388 | 609 520 | 376 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 466 | 12 343 | 22 467 | 41 195 | 12 805 | 3 847 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 178 | 3 328 | 2 692 | 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 549 | 2 081 | 2 547 | |||
| Прочее за предыдущий год | 348 | 592 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 343 | 22 467 | 41 195 | 3 847 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 537 | 21 877 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 594 | 105 537 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 693 | 134 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 081 | 2 547 | 3 008 | |||
| Прочее за отчетный год | 348 | 147 | 592 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 075 | 178 150 | 805 384 | 634 451 | 376 426 | 1 094 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 075 | 178 150 | 805 384 | 634 451 | 376 426 | 1 094 947 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 092 | 555 075 | 178 150 | 756 388 | 609 520 | 376 426 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 000 | 3 763 000 | 3 763 000 | 3 763 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 359 | 51 359 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 368 | 10 855 | 27 754 | 47 905 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 108 | 580 697 | 1 291 285 | 2 026 022 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 036 476 | 4 354 552 | 5 133 398 | 5 888 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 763 000 | 3 763 000 | 3 763 000 | 2 910 207 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 359 | 51 359 | 51 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 855 | 27 754 | 47 905 | 88 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 697 | 1 291 285 | 2 075 018 | 1 374 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 354 552 | 5 133 398 | 5 937 282 | 4 424 365 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 359 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 16 899 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 076 | 749 233 | 805 384 | 634 451 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 555 076 | 817 491 | 805 384 | 634 451 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 075 | 178 150 | 805 384 | 634 451 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 555 076 | 178 150 | 805 384 | 634 451 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 263 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 51 359 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 083 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 622 442 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 237 000 | 852 793 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 476 | 1 500 | 1 245 579 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 237 000 | 1 500 | 2 098 372 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 237 000 | 852 793 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 476 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 237 000 | 21 476 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 245 579 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 1 245 579 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 16 899 | 20 151 | 40 269 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 354 552 | 5 133 398 | 5 937 282 | 4 424 365 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 036 476 | 4 354 552 | 5 133 398 | 5 888 286 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 475 | 612 336 | 120 049 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 370 | 413 865 | 999 026 | 255 584 | 876 028 | 1 236 531 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 266 | 69 147 | 25 561 | 6 383 | 680 902 | 988 161 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 119 364 | 86 341 | 159 116 | 125 796 | 130 285 | 167 149 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 740 | 258 377 | 814 349 | 123 405 | 64 841 | 81 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 294 340 | 271 390 | 386 690 | 539 160 | 936 064 | 1 116 482 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 484 | 82 200 | 66 115 | 80 382 | 234 811 | 230 038 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 958 | 137 661 | 198 332 | 251 035 | 610 423 | 759 378 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 879 | 25 362 | 45 593 | 3 884 | 63 766 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 442 | 15 909 | 38 811 | 4 347 | 7 611 | 8 345 |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 576 | 10 258 | 37 839 | 199 512 | 83 219 | 54 955 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 242 | 207 093 | 686 905 | 48 138 | 773 853 | 1 043 633 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 164 | 1 408 393 | 1 204 212 | 1 290 208 | 1 041 428 | 1 178 232 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 230 | 2 125 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 219 | 155 | 300 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 035 568 | 259 449 | 394 650 | 627 422 | 62 248 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 113 000 | 274 376 | 942 483 | 894 058 | 413 706 | 1 115 984 |
| Прочие поступления за отчетный год | 944 164 | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 054 922 | 1 201 300 | 517 307 | 1 242 070 | 267 575 | 134 599 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 740 | 335 | 58 610 | 117 459 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 445 000 | 238 625 | 231 135 | 30 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 756 300 | 266 942 | 1 010 540 | 208 935 | 17 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 054 922 | 60 | 140 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 044 | 50 581 | 590 000 | 500 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 590 000 | 590 000 | 500 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 044 | 50 581 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 608 000 | 230 057 | 331 534 | 1 078 579 | 422 900 | 1 388 108 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 1 018 579 | 422 900 | 849 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 608 000 | 130 057 | 143 000 | 60 000 | 500 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 187 034 | 39 108 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 092 | 967 707 | 790 917 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 194,7 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 853,3 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 555,1 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 805,4 млн ₽ | 634,5 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,63 млрд ₽ | 5,58 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | 5,27 млрд ₽ | 4,95 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,35 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | 5,94 млрд ₽ | 4,42 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,0 % | +5,4 % | -20,7 % | +457,1 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,58 | 3,87 | 150,71 | 3,69 | 1,85 | 2,85 | 2,30 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,57 | 3,86 | 150,62 | 3,69 | 1,85 | 2,85 | 2,04 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 1,81 | 97,89 | 2,54 | 1,17 | 1,74 | 0,33 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,92 | 1,00 | 0,84 | 0,82 | 0,89 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,19 | 0,22 | 0,12 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -14,0 % | -40,4 % | -47,7 % | -166,5 % | -26,1 % | -14,7 % | 6,3 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 285,1 % | 97,3 % | 417,2 % | 414,2 % | 44,1 % | 106,1 % | 4,4 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 3,2 % | 13,5 % | 12,0 % | 7,6 % | 22,6 % | 0,3 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 3,5 % | 13,6 % | 14,3 % | 9,2 % | 25,4 % | 3,6 % ▲ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,21 | 0,45 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 632 дн. | 1 836 дн. | 1 628 дн. | 1 612 дн. | 254 дн. | 186 дн. | 174 дн. ▼ | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 41 дн. | 68 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 214 дн. | 119 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,74 | 0,99 | 0,73 | 0,46 | 0,65 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,36 | 14,51 | 385,08 | 9,16 | 7,01 | 12,28 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 106,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1462).