Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КАРТОЛИНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КАРТОЛИНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 120 | 15 216 | 21 547 | 33 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 646 | 2 157 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 646 | 2 157 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 120 | 15 216 | 17 901 | 31 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 908 | 1 191 | 3 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 13 025 | 16 578 | 27 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 82 | 283 | 132 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 | 11 174 | 15 216 | 28 705 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 852 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 852 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 11 174 | 15 216 | 25 853 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 1 908 | 2 517 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 558 | 13 025 | 22 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 125 | 283 | 616 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 120 | 15 216 | 21 547 | 33 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 38 | 274 | 597 | 1 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 28 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 592 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 592 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 82 | 14 942 | 19 358 | 33 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 82 | 14 942 | 19 358 | 33 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 | 11 174 | 15 216 | 28 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 174 | 278 | 1 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 11 000 | 14 938 | 28 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 11 000 | 14 938 | 28 332 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 224 | 143 | 6 729 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 464 | 10 552 | 5 598 | 2 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 446 | 10 328 | 5 455 | 4 027 | |
| Выручка за отчетный год | 1 864 | 7 106 | 5 598 | 5 557 | 2 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 143 | 387 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 143 | 387 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 860 | 7 723 | 5 455 | 5 170 | 2 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 224 | 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 19 | 125 | 356 | 254 |
| Прочие доходы за отчетный год | 657 | 2 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 18 | 33 | 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 205 | 125 | 2 263 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 152 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 18 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 164 | 125 | 434 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 41 | 282 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 25 | 59 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 15 | 100 | 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 15 | 100 | 297 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | -689 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 274 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,92 | 0,92 | 2,15 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 1,37 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,20 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,57 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 54,53 | 35,09 | 24,74 | 0,48 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | -25,1 % | 4,8 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -34,2 % | 2,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,4 % | -2,1 % | 3,6 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 49,7 % | -53,2 % | 13,7 % ▼ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,06 | 2,05 ▼ | 2,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 970 дн. | 58 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 84 дн. | 464 дн. | 40 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 558).