Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА 108", Нижний новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА 108" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10	15 601	73 216	151 784	378 417	380 435	328 446	343 294	391 743	745 580	857 211
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		173	423	5 706	14 193	4 395	8 207	18 112	16 641	64 101	32 843
Нематериальные активы на конец отчетного года						34	136	47	921	605	302
Основные средства на конец отчетного года		173	423	3 146	1 712	3 716	7 650	15 442	13 669	50 268	26 520
Финансовые вложения на конец отчетного года					10 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				2 560	2 482	644	415	2 624	2 024	13 228	6 021
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							6		28
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10	15 428	72 793	146 078	364 224	376 040	320 239	325 181	375 101	681 479	824 368
Запасы на конец отчетного года		413		4	3	23	41	6	6	9	17
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				396			42	951
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10	6 615	68 669	139 151	336 183	338 210	236 555	268 819	292 032	605 725	641 635
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			2 940				60 000	20 000	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		7 387	705	5 994	27 434	36 885	22 746	35 358	79 503	75 745	182 717
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 013	478	533	604	922	855	47	60
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		10	15 601	65 179	153 284	378 417	287 327	350 855	343 294	391 731	745 580
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			173	423	7 204	4 193	10 601	31 366	18 112	16 630	64 101
Нематериальные активы на конец предыдущего года							225	136	47	907	605
Основные средства на конец предыдущего года			173	423	3 146	1 712	9 241	26 592	15 442	13 669	50 269
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					4 058	2 482	637	4 633	2 624	2 026	13 228
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							498	6		28
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		10	15 428	64 756	146 080	374 224	276 727	319 489	325 181	375 101	681 479
Запасы на конец предыдущего года			413		4	3	175	41	6	6	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					396		136	42	951
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		10	6 615	63 573	139 153	336 183	262 322	236 555	268 819	292 032	605 726
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						10 000	5 000	60 000	20 000	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			7 387	705	5 994	27 434	7 565	22 746	35 358	79 503	75 745
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			1 013	478	533	604	1 528	105	47	60
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10	15 601	73 215	151 784	378 417	380 435	328 446	343 294	391 743	745 580	857 211
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10	5 055	36 127	46 648	124 044	4 379	101 706	123 940	174 647	238 218	294 993
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		5 045	36 117	46 638	124 034	4 369	101 696	123 930	174 637	238 208	294 983
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							5 070	3 342	2 688	35 040	9 286
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							571	3 091	2 688	14 168	6 968
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							4 499	251		20 872	2 318
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		10 546	37 088	105 136	254 373	376 056	221 670	216 012	214 407	472 322	552 932
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		13								85	10 056
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		10 533	37 088	105 136	253 511	374 985	217 619	201 491	186 547	444 731	513 839
Оценочные обязательства на конец отчетного года					862	1 071	4 051	3 599	19 665	6 910	9 924
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								10 922	8 195	20 596	19 114
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		10	15 601	65 179	153 284	378 417	287 327	350 855	343 294	391 731	745 580
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		10	5 055	36 127	50 786	124 044	40 028	102 160	123 940	174 636	238 218
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			5 045	36 117	50 776	124 034	40 018	102 150	123 930	174 626	238 208
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							7 874	14 486	3 342	2 688	35 040
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							200	4 947	3 091	2 688	14 168
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							7 674	9 539	251		20 872
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года			10 546	29 052	102 497	254 373	239 425	234 209	216 012	214 407	472 322
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			13				14 267				85
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			10 533	29 052	102 497	253 511	221 340	217 619	201 491	186 547	444 731
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						862	3 818	4 051	3 599	19 665	6 910
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								12 539	10 922	8 195	20 596

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		7 524	40 542	64 038	126 323	95 001	140 164	77 404	123 440	87 413
Выручка за предыдущий год		65 827	497 906	820 592	1 652 545	1 237 333	1 482 962	1 383 235	1 714 590	2 369 210
Себестоимость продаж за предыдущий год		58 303	457 364	756 554	1 526 222	1 142 332	1 342 798	1 305 831	1 591 150	2 281 797
Выручка за отчетный год	65 827	497 906	820 589	1 652 545	2 074 344	1 482 962	1 383 235	1 714 590	2 369 210	2 534 097
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 524	40 542	64 034	126 323	78 142	140 164	77 404	123 440	87 413	15 804
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 370	26 459	46 566	103 665	26 303	63 998	4 526	20 085
Коммерческие расходы за отчетный год						4 115	346	371	5
Управленческие расходы за отчетный год	1 154	14 083	17 468	22 658	51 839	72 051	72 532	102 984	103 028	116 142
Себестоимость продаж за отчетный год	58 303	457 364	756 555	1 526 222	1 996 202	1 342 798	1 305 831	1 591 150	2 281 797	2 518 293
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 370	26 459	46 570	103 665	6 338	63 998	4 526	20 085
Коммерческие расходы за предыдущий год						1 092	4 115	346	371	5
Управленческие расходы за предыдущий год		1 154	14 083	17 468	22 658	87 571	72 051	72 532	102 984	103 028
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 336	45 094	63 493	184 197	6 700	122 711	99 735	130 614	196 094	210 576
Проценты к получению за отчетный год				146	918	153	5 774	4 087	4 360	8 301
Проценты к уплате за отчетный год					20	349	1 504	597	4 386	9 690
Прочие доходы за отчетный год		18 754	69 871	102 010	96 602	101 644	126 964	141 484	274 105	336 073
Прочие расходы за отчетный год	34	119	52 944	21 624	117 103	42 735	36 025	34 445	62 365	23 770
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		6 336	45 094	63 492	184 197	71 946	122 711	99 735	130 614	196 094
Проценты к получению за предыдущий год					146	919	153	5 774	4 087	4 360
Проценты к уплате за предыдущий год						300	349	1 504	597	4 386
Прочие доходы за предыдущий год			18 754	69 867	102 010	172 032	101 644	126 964	141 484	274 105
Прочие расходы за предыдущий год		34	119	52 945	21 624	107 043	42 735	36 025	34 445	62 365
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 069	36 075	50 793	146 896	57 045	95 531	78 564	100 451	120 752
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 267	9 019	16 757	35 724
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				4 058
Прочее за предыдущий год						497
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 267	9 019	16 757	35 724	493
Прочее за отчетный год			99
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 069	36 075	46 637	146 896	4 370	95 531	78 564	100 451	120 752	156 025
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 069	36 075	46 637	146 896	4 370	95 531	78 564	100 451	120 752	156 025
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 069	36 075	50 793	146 896	57 045	95 531	78 564	100 451	120 752

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 045	36 117	50 776	124 034
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 055	36 127	50 786	124 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 117	46 638	124 034	4 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	36 127	46 648	124 044	4 379
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 074	46 637	146 895	4 369
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	36 074	46 637	146 895	4 369
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 074	46 637	146 895	4 369
Чистая прибыль (ИТОГО)	36 074	46 637	146 895	4 369
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		36 116	73 637	124 034
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		36 116	73 637	124 034
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		36 116	73 637	124 034
Дивиденды (ИТОГО)		36 116	73 637	124 034
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	36 127	46 648	124 044	4 379
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	5 045	36 127	50 787	124 044

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		20 134	89 049	121 894	120 477	32 255	78 203	63 881	203 025
Поступления – всего за отчетный год	545 339	778 547	1 826 117	2 124 132	1 604 763	1 446 542	1 821 080	2 343 927	2 971 893
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	544 017	777 219	1 748 539	2 028 809	1 498 143	1 367 785	1 701 105	2 151 657	2 622 158
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					521				7 630
Прочие поступления за отчетный год	1 322	1 328	77 578	87 583	106 099	78 757	119 975	192 270	342 105
Платежи – всего за отчетный год	547 688	758 413	1 737 068	2 002 238	1 484 286	1 414 287	1 742 877	2 280 046	2 768 868
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	522 977	712 995	1 626 148	1 922 672	1 342 238	1 287 003	1 604 450	2 076 307	2 158 238
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 491	18 553	19 176	48 581	96 940	92 984	95 821	110 535	161 386
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					349		24		4 087
Налога на прибыль организаций за отчетный год		18 452	40 946	17 301	9 913	23 917	40 233	36 459	71 670
Прочие платежи за отчетный год	20 220	8 413	50 445	5 547	34 846	10 383	2 349	56 745	373 487
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 000		37 137	14 892
Поступления – всего за отчетный год		847		500	5 561	68 748	26 148	4 453	2 208
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		847							2 083
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				500	5 561	67 000	24 006	4 425	125
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						1 748	2 142	28
Платежи – всего за отчетный год		4 450	12 031	500	62 844	31 611	11 256	16 687	7 334
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		4 450	2 031		411		1 246	798
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					60 000	27 000	7 656	5 500
Прочие платежи за отчетный год					2 433	4 611	2 354	10 389	7 334
Поступления – всего за отчетный год	20			41 918	459 368		38 886	20 000	57 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				41 918	459 368		38 886	20 000	57 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	20
Платежи – всего за отчетный год	4 353	11 242	55 579	154 360	507 423	56 777	87 836	75 405	147 927
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 353	11 242	55 579	112 442	33 788	56 777	48 950	55 405	100 927
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				41 918	473 635		38 886	20 000	47 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 289	21 439	9 452	15 139	12 615	44 145		106 972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					42

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,48 млрд ₽	1,38 млрд ₽	1,71 млрд ₽	2,37 млрд ₽	2,53 млрд ₽
Чистая прибыль	4,4 млн ₽	95,5 млн ₽	78,6 млн ₽	100,5 млн ₽	120,8 млн ₽	156,0 млн ₽
Активы	380,4 млн ₽	328,4 млн ₽	343,3 млн ₽	391,7 млн ₽	745,6 млн ₽	857,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	101,7 млн ₽	123,9 млн ₽	174,6 млн ₽	238,2 млн ₽	295,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-6,7 %	+24,0 %	+38,2 %	+7,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	1,44	1,51	1,75	1,44	1,49	2,07 ▼	1,89
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	1,44	1,50	1,75	1,44	1,49	1,72 ▼	1,74
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,37	0,26	0,39	0,16	0,33	1,41 ▼	1,36
Коэффициент автономии	—	0,31	0,36	0,45	0,32	0,34	0,60 ▼	0,54
Финансовый рычаг	—	2,23	1,77	1,24	2,13	1,91	0,38 ▼	0,42
Рентабельность продаж	—	4,3 %	0,3 %	1,2 %	-0,7 %	-4,0 %	5,6 % ▼	7,6 %
Чистая рентабельность	—	6,4 %	5,7 %	5,9 %	5,1 %	6,2 %	3,2 % ▲	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	29,1 %	22,9 %	25,6 %	16,2 %	18,2 %	3,4 % ▲	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	93,9 %	63,4 %	57,5 %	50,7 %	52,9 %	12,3 % ▲	11,2 %
Оборачиваемость активов	—	4,52	4,03	4,38	3,18	2,96	1,75 ▲	1,96
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	58 дн.	71 дн.	62 дн.	93 дн.	92 дн.	84 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	4 дн. ▲	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).