Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 137 | 19 659 | 21 186 | 20 848 | 67 860 | 99 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 580 | 5 910 | 8 271 | 8 972 | 9 763 | 8 952 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 482 | 1 336 | 994 | 2 219 | 2 705 | 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 1 574 | 1 749 | 1 033 | 1 338 | 7 453 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 528 | 4 721 | 4 721 | 158 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 557 | 13 749 | 12 915 | 11 876 | 58 096 | 90 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 689 | 13 235 | 6 580 | 5 021 | 2 999 | 9 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 238 | 3 918 | 6 344 | 27 559 | 43 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 794 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 265 | 2 377 | 493 | 1 685 | 35 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 111 | 11 | 40 | 18 | 51 | 2 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 138 | 19 659 | 21 365 | 22 390 | 63 985 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 580 | 5 910 | 8 464 | 10 539 | 7 398 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 482 | 1 336 | 994 | 2 241 | 340 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 1 574 | 1 749 | 1 033 | 1 338 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 721 | 6 265 | 4 721 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 558 | 13 749 | 12 901 | 11 852 | 56 587 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 689 | 13 236 | 6 610 | 4 997 | 2 999 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 238 | 3 874 | 6 344 | 23 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 794 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 265 | 2 377 | 493 | 1 685 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 111 | 11 | 40 | 18 | 2 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 138 | 19 659 | 21 186 | 20 849 | 67 860 | 99 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 2 559 | 32 688 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 559 | 31 688 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 93 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 138 | 19 704 | 39 490 | 38 984 | 65 301 | 66 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 228 | 19 664 | 29 066 | 30 903 | 50 041 | 13 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 10 424 | 8 080 | 15 260 | 8 930 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 763 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 138 | 19 659 | 21 365 | 22 390 | 63 984 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 138 | 19 704 | 39 507 | 38 983 | 74 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 228 | 19 664 | 29 066 | 30 903 | 50 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 10 440 | 8 080 | 11 386 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 097 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 907 | 23 492 | 46 428 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 013 | 53 136 | 88 223 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 106 | 29 644 | 41 795 | |||
| Выручка за отчетный год | 32 013 | 53 136 | 103 181 | 244 819 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 919 | 23 461 | 59 525 | 156 036 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 623 | 36 148 | 59 067 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 166 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 835 | 11 011 | 17 838 | 23 377 | 37 803 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 094 | 29 675 | 43 656 | 88 783 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 621 | 23 051 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 835 | 11 030 | 17 871 | 23 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 29 143 | 53 679 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 013 | 8 874 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 855 | 4 301 | 4 808 | 6 118 | 12 322 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 207 | 499 | 2 469 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 15 463 | 1 013 | 3 399 | 4 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 16 046 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 013 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 855 | 4 301 | 4 808 | 6 118 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 207 | 499 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 15 463 | 1 013 | 3 399 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 12 755 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 1 633 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 721 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 1 633 | 5 765 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 528 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 22 861 | 43 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 22 861 | 43 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 12 755 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 559 | 31 688 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 559 | 32 688 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 25 851 | 43 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 25 851 | 43 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 25 851 | 43 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 25 851 | 43 227 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 745 | 18 258 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 745 | 18 258 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 745 | 18 258 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 745 | 18 258 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 559 | 76 451 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 | 2 559 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 360 | 8 637 | 29 512 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 697 | 21 113 | 47 718 | 79 559 | 302 737 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 073 | 46 273 | 78 985 | 241 075 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 697 | 40 | 1 445 | 574 | 61 662 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 627 | 34 554 | 46 358 | 70 922 | 273 225 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 631 | 10 490 | 22 210 | 38 650 | 138 608 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 945 | 12 774 | 13 833 | 16 343 | 31 955 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 663 | 2 770 | 1 987 | 5 494 | 16 429 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 1 | 1 009 | 6 609 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 388 | 8 511 | 8 327 | 9 426 | 79 624 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 728 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 092 | 107 033 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 092 | 96 739 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 294 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 589 | 75 305 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 589 | 75 305 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 944 | 7 824 | 17 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 255 | 27 182 | 8 362 | 50 424 | 53 275 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 255 | 27 182 | 7 359 | 41 835 | 53 275 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | 8 589 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 311 | 19 358 | 9 354 | 32 737 | 80 630 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 310 | 19 312 | 8 342 | 30 023 | 80 630 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 001 | 46 | 1 012 | 2 714 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 368 | 5 827 | 33 885 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 22,9 млн ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 99,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,89 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,84 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,42 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 33,7 % | 43,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 25 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.