Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА", Ложки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 78 668 | 127 208 | 209 276 | 183 234 | 324 260 | 313 510 | 489 416 | 505 698 | 457 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 4 733 | 23 886 | 44 226 | 62 733 | 61 237 | 74 652 | 108 097 | 102 136 | 108 011 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 238 | 227 | 229 | 218 | 207 | 57 | 48 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 499 | 23 740 | 43 559 | 61 585 | 55 990 | 65 019 | 92 199 | 72 365 | 55 351 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 423 | 916 | 5 014 | 9 382 | 15 685 | 29 433 | 52 332 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 281 | 281 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 73 935 | 103 322 | 165 051 | 120 501 | 263 023 | 238 858 | 381 318 | 403 562 | 349 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 176 | 38 089 | 25 837 | 35 751 | 129 620 | 110 172 | 174 672 | 228 547 | 223 009 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 14 | 47 665 | 4 | 436 | 527 | 550 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 54 977 | 62 176 | 86 928 | 81 031 | 131 815 | 123 832 | 204 876 | 171 161 | 121 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 4 241 | 992 | 1 891 | 1 459 | 332 | 3 346 | 365 | 822 | 2 014 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 456 | 2 051 | 2 729 | 2 267 | 1 252 | 1 072 | 1 405 | 2 505 | 2 595 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 | 288 | 78 939 | 127 208 | 209 276 | 263 196 | 302 842 | 317 027 | 448 433 | 643 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 139 | 4 733 | 23 886 | 44 226 | 55 387 | 60 283 | 82 599 | 108 617 | 101 825 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 238 | 239 | 229 | 218 | 68 | 57 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 499 | 23 740 | 43 559 | 49 750 | 54 896 | 73 152 | 92 441 | 72 348 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 424 | 5 392 | 5 153 | 9 195 | 16 103 | 29 139 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 281 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 149 | 74 206 | 103 322 | 165 049 | 207 809 | 242 559 | 234 428 | 339 816 | 542 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 176 | 38 089 | 25 837 | 67 688 | 125 738 | 109 383 | 174 249 | 399 256 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 364 | 14 | 47 664 | 15 | 4 | 980 | 430 | 389 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 69 | 54 969 | 62 176 | 86 928 | 116 021 | 114 727 | 119 444 | 163 366 | 139 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 80 | 4 241 | 992 | 1 891 | 826 | 332 | 3 349 | 365 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 456 | 2 051 | 2 729 | 23 259 | 1 757 | 1 271 | 1 405 | 2 505 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 78 668 | 127 208 | 209 277 | 183 234 | 324 260 | 313 510 | 489 416 | 505 698 | 457 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 18 417 | 20 375 | 40 028 | 60 530 | 109 554 | 141 142 | 153 294 | 143 546 | 34 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 308 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 18 401 | 20 359 | 40 012 | 60 514 | 110 846 | 141 126 | 153 279 | 143 531 | 34 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 | 12 469 | 3 742 | 15 166 | 16 203 | 65 739 | 15 395 | 70 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 787 | 58 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 568 | 2 050 | 3 014 | 4 383 | 8 451 | 15 241 | 15 395 | 12 103 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 419 | 729 | 10 783 | 7 751 | 24 711 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 60 251 | 106 265 | 156 780 | 118 962 | 199 541 | 156 166 | 270 383 | 346 757 | 352 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 592 | 379 | 42 300 | 44 667 | 51 071 | 98 637 | 105 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 60 251 | 105 674 | 156 400 | 118 962 | 157 241 | 111 499 | 219 312 | 187 115 | 108 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 005 | 137 497 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 | 288 | 78 939 | 127 208 | 209 276 | 263 196 | 302 842 | 317 027 | 448 433 | 643 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 18 332 | 20 375 | 40 027 | 88 818 | 105 235 | 148 311 | 150 036 | 280 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 308 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 18 316 | 20 359 | 40 012 | 90 111 | 105 219 | 148 296 | 150 021 | 280 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 | 12 469 | 2 926 | 15 936 | 17 052 | 39 923 | 15 307 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 568 | 2 050 | 2 926 | 4 289 | 9 140 | 15 220 | 15 307 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 419 | 11 647 | 7 912 | 24 703 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 260 | 60 607 | 106 265 | 156 780 | 171 451 | 181 672 | 151 664 | 258 474 | 347 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 592 | 379 | 18 222 | 42 300 | 44 631 | 78 335 | 98 637 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 260 | 60 607 | 105 673 | 156 400 | 153 229 | 139 372 | 107 033 | 180 139 | 187 900 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 005 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 102 | 215 348 | 336 437 | 411 182 | 379 248 | 514 796 | 618 996 | 649 528 | 940 981 |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 102 | 407 348 | 635 810 | 723 132 | 692 269 | 897 643 | 1 091 581 | 1 280 976 | 1 558 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 000 | 299 373 | 311 950 | 313 021 | 382 847 | 472 585 | 631 448 | 617 568 | ||
| Выручка за отчетный год | 102 | 407 348 | 636 791 | 723 132 | 794 551 | 897 874 | 1 091 575 | 1 280 846 | 1 558 408 | 1 829 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 215 348 | 337 418 | 411 182 | 441 928 | 520 535 | 619 147 | 649 742 | 852 298 | 695 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 37 844 | 18 883 | 22 524 | 32 492 | 26 969 | 65 344 | 17 983 | 1 584 | 145 923 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 504 | 318 535 | 388 647 | 389 435 | 491 260 | 552 379 | 630 635 | 849 299 | 548 771 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 20 001 | 2 306 | 1 424 | 1 124 | 1 415 | 1 103 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 000 | 299 373 | 311 950 | 352 623 | 377 339 | 472 428 | 631 104 | 706 110 | 1 133 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 39 | 37 844 | 17 902 | 22 524 | 21 205 | 65 534 | 17 777 | 90 212 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 | 177 504 | 318 535 | 388 647 | 371 166 | 491 285 | 552 038 | 630 627 | 849 354 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | 11 855 | 2 306 | 1 424 | 1 124 | 1 415 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 25 724 | 6 402 | 22 961 | 24 378 | 25 865 | 44 975 | 7 491 | 115 111 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 478 | 1 101 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 008 | 1 047 | 2 145 | 674 | 2 643 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 55 737 | 57 452 | 63 700 | 33 674 | 26 091 | 74 190 | 85 915 | 1 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 12 327 | 68 218 | 57 015 | 70 806 | 33 731 | 44 315 | 84 008 | 94 676 | 33 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 686 | 6 413 | 22 961 | 18 072 | 47 566 | 3 226 | 79 684 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 478 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 047 | 2 145 | 674 | 2 643 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 53 107 | 57 452 | 50 279 | 35 046 | 28 648 | 70 523 | 1 688 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 58 | 12 252 | 64 596 | 57 015 | 48 890 | 37 132 | 44 471 | 84 400 | 10 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 261 | 3 002 | 18 766 | 1 224 | 13 638 | 37 193 | 186 | 65 939 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 423 | 2 845 | 3 108 | 3 498 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 417 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 2 | 110 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 7 339 | 3 035 | 3 107 | 5 365 | 4 120 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 232 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 568 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 416 | 620 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 763 | 1 | 5 500 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 18 383 | 2 043 | 18 766 | 18 315 | 19 872 | 34 991 | 4 945 | 278 | 105 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 18 383 | 2 043 | 18 766 | 18 315 | 19 872 | 34 991 | 4 945 | 278 | 105 754 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 261 | 3 002 | 18 766 | 1 224 | 13 638 | 37 193 | 186 | 65 939 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 18 316 | 21 350 | 42 077 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | 18 332 | 21 366 | 42 093 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 18 401 | 20 359 | 40 012 | 60 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 | 18 417 | 20 375 | 40 028 | 60 530 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 18 383 | 2 043 | 18 766 | 18 438 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 18 383 | 2 043 | 18 766 | 18 438 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 18 383 | 2 043 | 18 766 | 18 438 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 18 383 | 2 043 | 18 766 | 18 438 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 | 18 417 | 20 375 | 40 028 | 60 530 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 18 332 | 20 375 | 40 027 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | 4 173 | 26 348 | 1 906 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | 870 107 | 2 669 159 | 847 477 | 804 603 | 891 576 | 1 059 801 | 1 328 816 | 1 645 340 | 1 796 173 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 | 371 935 | 618 694 | 707 466 | 799 297 | 887 335 | 1 056 768 | 1 254 386 | 1 542 967 | 1 793 528 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | 498 172 | 2 050 465 | 140 011 | 5 306 | 4 241 | 3 033 | 74 430 | 102 373 | 2 645 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | 865 934 | 2 642 811 | 854 479 | 802 697 | 920 482 | 1 062 410 | 1 371 657 | 1 662 673 | 1 865 472 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 | 259 072 | 478 005 | 518 300 | 570 931 | 689 461 | 791 214 | 937 761 | 1 105 948 | 1 264 595 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 248 | 113 429 | 126 994 | 148 802 | 144 253 | 169 544 | 353 543 | 300 555 | 363 901 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 8 755 | 540 | 3 741 | 6 365 | 3 637 | 8 043 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 536 859 | 2 050 837 | 205 444 | 76 599 | 83 131 | 93 609 | 80 353 | 256 170 | 13 048 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 161 | 150 558 | 5 623 | 41 911 | 15 035 | 70 491 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 103 161 | 150 558 | 11 308 | 118 053 | 41 724 | 70 491 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 161 | 150 558 | 11 308 | 118 053 | 41 724 | 70 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 491 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 2 956 | 5 685 | 76 142 | 26 689 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 27 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 685 | 76 142 | 26 689 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 956 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 4 162 | 23 392 | 105 067 | 121 652 | 3 014 | 1 192 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 897,9 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 105,8 млн ₽ | ||
| Активы | 183,2 млн ₽ | 324,3 млн ₽ | 313,5 млн ₽ | 489,4 млн ₽ | 505,7 млн ₽ | 457,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 109,6 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,6 % | +17,3 % | +21,7 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,32 | 1,53 | 1,41 | 1,16 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,66 | 0,81 | 0,76 | 0,50 | 0,35 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,45 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,96 | 1,22 | 2,19 | 2,52 | 12,10 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 6,0 % | 1,4 % | 0,1 % | 8,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 5,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 6,1 % | 11,2 % | 1,0 % | 0,1 % | 23,1 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,1 % | 24,8 % | 3,2 % | 0,2 % | 302,6 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,77 | 3,48 | 2,62 | 3,08 | 4,00 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 41 дн. | 58 дн. | 40 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 125 дн. | 85 дн. | 101 дн. | 118 дн. | 72 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 152 дн. | 86 дн. | 127 дн. | 97 дн. | 35 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 62 дн. | 61 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | 0,35 | 0,29 | 0,14 | -0,01 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,47 | 5,02 | 3,09 | 1,95 | 1,99 | 4,84 ▼ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 15776).