Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 448 | 226 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 636 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 007 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 628 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 448 | 129 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 499 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 530 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 124 | 96 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 324 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 792 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 143 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 545 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 087 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 814 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 448 | 226 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 080 | 9 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 070 | 9 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 668 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 171 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 368 | 183 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 147 | 183 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 330 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 230 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 666 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 720 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 692 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 618 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 977 | |
| Выручка за отчетный год | 105 519 | 105 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 526 | 55 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 347 | 13 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | 41 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 993 | 49 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 031 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 088 | 6 024 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 791 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 6 794 |
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 8 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 656 | 10 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 821 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 943 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 891 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 946 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 017 | 1 181 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 552 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 628 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 071 | 4 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 071 | 4 919 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 248 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 125 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 125 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 207 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 207 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 248 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 263 955 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 151 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 358 291 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 787 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 858 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 190 646 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 910 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 226,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 136 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.