Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКАН-ЛБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКАН-ЛБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 915 | 267 005 | 238 916 | 167 344 | 190 924 | 327 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 769 | 44 896 | 20 190 | 16 569 | 15 461 | 20 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 196 | 176 | 156 | 318 | 408 | 479 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 022 | 22 359 | 19 022 | 15 797 | 14 654 | 19 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 600 | 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 551 | 1 762 | 112 | 94 | 217 | 230 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 359 | 182 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 146 | 222 109 | 218 726 | 150 775 | 175 464 | 306 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 076 | 161 736 | 121 472 | 102 464 | 121 114 | 132 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 153 | 1 637 | 499 | 9 333 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 096 | 51 350 | 93 688 | 35 731 | 27 668 | 71 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 780 | 9 022 | 1 929 | 12 013 | 17 349 | 16 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 1 | 69 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 915 | 267 005 | 238 916 | 167 344 | 190 924 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 769 | 44 896 | 20 190 | 16 569 | 15 461 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 196 | 176 | 156 | 318 | 408 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 022 | 22 359 | 19 022 | 15 797 | 14 654 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 600 | 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 551 | 1 762 | 112 | 94 | 217 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 359 | 182 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 146 | 222 109 | 218 726 | 150 775 | 175 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 076 | 161 736 | 121 472 | 102 464 | 121 114 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 153 | 1 637 | 499 | 9 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 096 | 51 350 | 93 688 | 35 731 | 27 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 780 | 9 022 | 1 929 | 12 013 | 17 349 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 1 | 69 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 915 | 267 006 | 238 916 | 167 344 | 190 924 | 327 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 063 | 20 921 | 44 082 | 68 895 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 053 | 20 911 | 44 072 | 68 885 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 243 088 | 191 691 | 120 209 | 166 | 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 080 | 191 687 | 120 197 | 156 | 203 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 8 | 4 | 12 | 10 | 19 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 476 | 42 472 | 46 161 | 26 214 | 146 676 | 257 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 176 | 8 683 | 6 928 | 3 056 | 57 617 | 2 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 621 | 32 430 | 38 326 | 22 320 | 88 071 | 253 902 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 679 | 1 359 | 907 | 837 | 988 | 1 139 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 915 | 267 006 | 238 916 | 167 344 | 190 924 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 063 | 20 921 | 44 082 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 053 | 20 911 | 44 072 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 243 088 | 191 691 | 120 209 | 166 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 243 080 | 191 687 | 120 197 | 156 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 8 | 4 | 12 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 476 | 42 472 | 46 161 | 26 214 | 146 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 176 | 8 683 | 6 928 | 3 056 | 57 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 621 | 32 430 | 38 326 | 22 320 | 88 071 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 679 | 1 359 | 907 | 837 | 988 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 475 | 91 593 | 77 644 | 85 890 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 274 | 1 397 433 | 1 119 775 | 1 247 068 | 1 718 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 488 | 1 307 958 | 1 028 182 | 1 169 424 | 1 632 957 | |
| Выручка за отчетный год | 27 274 | 1 397 433 | 1 119 775 | 1 247 068 | 1 718 847 | 2 441 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 475 | 91 593 | 77 644 | 85 890 | 84 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 270 | 33 876 | 20 939 | 20 817 | 24 987 | 50 763 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 850 | 69 200 | 84 354 | 79 305 | 107 991 | 118 066 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 488 | 1 307 958 | 1 028 182 | 1 169 424 | 1 632 957 | 2 356 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 270 | 33 876 | 20 939 | 20 817 | 24 987 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 850 | 69 200 | 84 354 | 79 305 | 107 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 814 | 23 144 | 22 815 | 25 305 | 27 575 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | 2 220 | 22 | 27 | 111 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 496 | 21 664 | 14 447 | 11 808 | 8 620 | 6 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 60 511 | 60 413 | 71 289 | 94 175 | 171 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 325 | 15 874 | 11 342 | 14 210 | 13 189 | 53 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 814 | 23 144 | 22 815 | 25 305 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | 2 220 | 22 | 27 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 496 | 21 664 | 14 447 | 11 808 | 8 620 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 60 511 | 60 413 | 71 289 | 94 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 306 | 15 874 | 11 342 | 14 210 | 13 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 453 | 19 175 | 19 859 | 23 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 802 | 2 408 | 1 740 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 551 | 1 650 | 122 | |||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 566 | 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 802 | 2 408 | 1 740 | 2 184 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 1 333 | 2 129 | 3 445 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 1 333 | 2 129 | 3 445 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 551 | 17 | 122 | 13 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | 566 | 521 | 523 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 453 | 19 175 | 19 859 | 23 162 | 24 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 453 | 19 175 | 19 859 | 23 162 | 24 814 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 453 | 19 175 | 19 859 | 23 162 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | 20 911 | 44 072 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 063 | 20 921 | 44 082 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | 20 911 | 44 072 | 68 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 063 | 20 921 | 44 082 | 68 895 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 010 | 19 618 | 19 857 | 23 161 | 24 814 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 010 | 19 618 | 19 857 | 23 161 | 24 814 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 010 | 19 618 | 19 857 | 23 161 | 24 814 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 010 | 19 618 | 19 857 | 23 161 | 24 814 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 574 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 574 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 574 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 574 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 063 | 20 921 | 44 082 | 68 895 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 063 | 20 921 | 44 082 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 430 | 80 520 | 1 748 | 220 982 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 303 | 1 271 768 | 1 069 321 | 1 203 949 | 1 395 875 | 2 449 857 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 273 | 1 243 457 | 1 044 719 | 1 143 664 | 1 291 242 | 2 419 015 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 724 | 657 | 603 | 764 | 634 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 27 587 | 23 945 | 59 682 | 103 869 | 30 208 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 033 | 1 444 778 | 1 045 891 | 1 123 429 | 1 394 127 | 2 228 875 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 494 | 1 351 846 | 988 169 | 1 078 309 | 1 126 145 | 2 175 299 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 745 | 31 678 | 21 096 | 20 124 | 19 290 | 30 355 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 467 | 12 137 | 15 535 | 15 558 | 66 446 | 4 007 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 524 | 7 286 | 3 479 | 2 348 | 2 668 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 327 | 11 466 | 1 244 | 3 596 | 170 227 | 6 469 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 870 | 1 054 | 6 543 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 396 | 176 188 | 11 832 | 13 554 | 10 140 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 940 | 7 418 | 8 574 | 8 007 | 9 956 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 100 | 166 600 | 3 100 | 5 520 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 356 | 2 170 | 158 | 27 | 184 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 724 | 155 318 | 10 778 | 7 011 | 94 303 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 024 | 8 418 | 8 578 | 1 491 | 828 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 700 | 146 900 | 2 200 | 5 520 | 93 475 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 510 | 198 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 210 | 1 240 110 | 385 080 | 835 837 | 136 517 | 167 331 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 200 | 1 240 110 | 385 080 | 835 837 | 136 517 | 167 331 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 700 | 1 041 530 | 436 473 | 907 327 | 139 472 | 304 655 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 700 | 1 041 530 | 436 473 | 907 327 | 139 472 | 304 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 780 | 10 084 | 5 336 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 80,9 млн ₽ | 267,0 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 190,9 млн ₽ | 327,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 5,23 | 4,74 | 5,75 | 1,20 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,42 | 2,07 | 1,82 | 0,31 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,21 | 0,04 | 0,46 | 0,12 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,6 % | 2,8 % | 8,0 % | 11,9 % | 12,1 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 606 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.