Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛЮБЕРЦЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛЮБЕРЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 508 | 385 445 | 484 055 | 546 919 | 525 656 | 627 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 097 | 19 708 | 15 453 | 49 808 | 24 817 | 28 134 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 953 | 17 239 | 14 870 | 20 373 | 24 588 | 27 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 39 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 691 | 29 126 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 144 | 304 | 216 | 204 | 189 | 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 434 | 358 | 104 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 411 | 365 737 | 468 602 | 497 111 | 500 839 | 599 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 377 | 198 039 | 304 581 | 326 149 | 206 762 | 372 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 385 | 264 | 100 | 723 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 171 | 161 247 | 94 226 | 147 674 | 248 692 | 164 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 | 6 062 | 68 029 | 23 118 | 44 654 | 62 805 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 2 | 70 | 8 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 509 | 385 445 | 484 055 | 546 919 | 525 656 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 101 | 19 708 | 15 453 | 49 808 | 24 817 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 953 | 17 239 | 14 870 | 20 373 | 24 588 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 39 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 691 | 29 126 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 144 | 304 | 216 | 204 | 189 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 434 | 358 | 104 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 407 | 365 737 | 468 602 | 497 111 | 500 839 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 376 | 198 039 | 304 581 | 326 149 | 206 762 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 385 | 264 | 100 | 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 172 | 161 247 | 94 226 | 147 674 | 248 692 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 805 | 6 062 | 68 029 | 23 118 | 44 654 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 2 | 70 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 508 | 385 445 | 484 055 | 546 919 | 525 656 | 627 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 988 | 15 928 | 32 541 | 36 699 | 38 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 16 010 | 16 010 | 16 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 978 | 15 918 | 16 531 | 20 689 | 22 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 486 | 40 166 | 57 555 | 102 853 | 129 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 486 | 40 166 | 57 512 | 102 792 | 129 071 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 61 | 49 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 355 | 235 971 | 427 962 | 456 823 | 386 104 | 459 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 778 | 95 703 | 373 434 | 435 452 | 327 145 | 352 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 489 | 138 920 | 53 629 | 20 455 | 58 084 | 105 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 1 348 | 899 | 915 | 874 | 968 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 509 | 385 445 | 484 055 | 546 919 | 525 656 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 988 | 15 928 | 32 541 | 36 699 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 16 010 | 16 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 978 | 15 918 | 16 531 | 20 689 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 486 | 40 166 | 57 555 | 102 853 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 486 | 40 166 | 57 512 | 102 792 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 61 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 356 | 235 971 | 427 962 | 456 823 | 386 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 778 | 95 703 | 373 434 | 435 452 | 327 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 490 | 138 920 | 53 629 | 20 455 | 58 084 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 1 348 | 899 | 915 | 874 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 262 039 | 234 778 | 178 163 | 182 626 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 | 3 041 500 | 3 137 101 | 3 228 669 | 3 203 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | 2 779 461 | 2 902 323 | 3 050 506 | 3 021 026 | |
| Выручка за отчетный год | 138 | 3 041 500 | 3 137 101 | 3 228 669 | 3 203 652 | 3 717 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 262 039 | 234 778 | 178 163 | 182 626 | 288 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 649 | 12 316 | 20 269 | 46 825 | 33 337 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 725 | 194 627 | 203 286 | 140 350 | 118 102 | 236 231 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 763 | 19 176 | 17 544 | 17 699 | 18 737 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 | 2 779 461 | 2 902 323 | 3 050 506 | 3 021 026 | 3 429 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 649 | 12 316 | 20 269 | 46 825 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 725 | 194 627 | 203 286 | 140 350 | 118 102 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 763 | 19 176 | 17 544 | 17 699 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 613 | 17 214 | 1 679 | 36 599 | 3 459 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 950 | 1 920 | 1 216 | 139 | 722 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 29 999 | 48 010 | 62 174 | 51 848 | 34 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 978 | 64 031 | 66 360 | 52 377 | 23 666 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 9 965 | 13 043 | 23 992 | 10 894 | 19 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 613 | 17 214 | 1 679 | 36 599 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 950 | 1 920 | 1 216 | 139 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 29 999 | 48 010 | 62 174 | 51 848 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 978 | 64 031 | 66 360 | 52 377 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 9 965 | 13 043 | 23 992 | 10 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 836 | 12 940 | 983 | 4 158 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 938 | 4 185 | 642 | 8 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 144 | 89 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 938 | 4 185 | 1 011 | 8 126 | 1 539 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 144 | 11 | 21 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 836 | 12 940 | 614 | 4 158 | 1 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 836 | 12 940 | 614 | 4 158 | 1 953 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 836 | 12 940 | 983 | 4 158 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 16 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 978 | 15 918 | 20 689 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 988 | 15 928 | 36 699 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 16 010 | 16 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 978 | 15 918 | 16 531 | 22 644 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 988 | 15 928 | 32 541 | 38 654 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 835 | 12 939 | 613 | 1 955 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 835 | 12 939 | 16 613 | 1 955 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 835 | 12 939 | 613 | 1 955 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 835 | 12 939 | 613 | 1 955 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 857 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 857 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 857 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 857 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 988 | 15 928 | 32 541 | 36 699 | 38 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 988 | 15 928 | 32 541 | 36 699 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 701 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 | 2 959 484 | 3 019 298 | 2 965 795 | 2 984 712 | 3 694 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 | 2 950 809 | 2 971 934 | 2 927 088 | 2 936 639 | 3 690 881 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 769 | 704 | 611 | 1 709 | 3 200 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 3 525 | 1 083 | 41 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 197 | 3 118 285 | 3 135 915 | 3 071 418 | 2 924 011 | 3 717 704 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 849 | 3 018 864 | 3 017 847 | 2 961 779 | 2 820 102 | 3 648 316 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 450 | 39 060 | 28 564 | 25 590 | 25 452 | 22 061 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 407 | 48 066 | 61 366 | 52 853 | 34 297 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 621 | 3 198 | 748 | 23 120 | 2 163 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 898 | 418 | 6 715 | 2 484 | 4 518 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 117 | 22 857 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 630 | 122 266 | 2 365 801 | 86 620 | 9 112 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 183 | 14 564 | 5 983 | 9 486 | 8 390 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 509 | 105 895 | 2 358 620 | 76 976 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 938 | 1 807 | 1 198 | 158 | 722 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 953 | 102 391 | 115 149 | 2 399 647 | 63 763 | 18 898 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 953 | 15 191 | 9 549 | 13 421 | 15 913 | 18 898 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 200 | 105 600 | 2 386 226 | 47 850 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 600 | 176 819 | 171 467 | 94 558 | 51 518 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 000 | 3 296 317 | 3 294 781 | 4 016 057 | 3 819 517 | 51 518 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | 3 296 317 | 3 294 781 | 4 000 057 | 3 819 517 | 51 518 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 3 119 498 | 3 123 314 | 3 921 499 | 3 881 539 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 3 119 498 | 3 123 314 | 3 921 499 | 3 881 539 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 806 | 5 257 | 61 967 | 21 536 | 18 150 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 385,4 млн ₽ | 484,1 млн ₽ | 525,7 млн ₽ | 627,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,09 | 1,30 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,38 | 0,76 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,7 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 38 дн. | 25 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.