Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЕЖНЫЙ ЛОМБАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЕЖНЫЙ ЛОМБАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 1 826 | 35 717 | 44 001 | 52 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 224 | 238 | 460 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 213 | 213 | 420 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 11 | 25 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 654 | 35 493 | 43 763 | 51 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 26 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 4 091 | 3 510 | 4 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 051 | 27 485 | 31 418 | 40 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 3 670 | 8 654 | 6 648 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 247 | 154 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 20 | 1 826 | 35 717 | 44 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 224 | 238 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 213 | 213 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 11 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 20 | 1 655 | 35 493 | 43 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 500 | 4 091 | 3 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 051 | 27 485 | 31 418 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 17 | 3 670 | 8 654 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 247 | 154 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 1 826 | 35 717 | 44 001 | 52 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 1 600 | 9 390 | 16 044 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 578 | 9 368 | 16 022 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 223 | 31 570 | 30 000 | 30 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 223 | 31 570 | 30 000 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 195 | 2 547 | 4 611 | 6 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 306 | 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 141 | 2 075 | 4 305 | 5 594 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 471 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 20 | 1 826 | 35 717 | 44 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 20 | 1 600 | 9 390 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 578 | 9 368 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 223 | 31 570 | 30 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 223 | 31 570 | 30 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 2 547 | 4 611 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 306 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 2 075 | 4 305 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 471 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 478 | 25 052 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 | 21 335 | 33 864 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 | 6 857 | 8 812 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 | 21 335 | 33 864 | 37 595 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 478 | 25 052 | 31 425 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 573 | 19 372 | 16 685 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 | 4 905 | 5 680 | 14 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 6 857 | 8 812 | 6 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 573 | 19 372 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 340 | 4 905 | 5 680 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 886 | 9 662 | 9 662 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 131 | 7 961 | 5 722 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 558 | 1 068 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 76 | 577 | 2 307 | 2 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 2 886 | 9 662 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 131 | 7 961 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 21 | 558 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 76 | 577 | 2 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 192 | 7 790 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 1 886 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 1 886 | 1 784 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | 128 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 104 | 14 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 192 | 7 790 | 7 859 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 192 | 7 790 | 7 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 192 | 7 790 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 578 | 9 368 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | 20 | 1 600 | 9 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 368 | 16 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 22 | 9 390 | 16 044 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 790 | 7 857 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 790 | 7 857 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 790 | 7 857 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 790 | 7 857 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 989 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 989 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 989 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 9 390 | 16 044 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 | 2 071 | 9 390 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 719 | 154 946 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 717 | 36 767 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 14 811 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 2 208 | 105 735 | 156 085 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 1 017 | 10 508 | 16 568 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 1 908 | 5 864 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 190 | 4 825 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 1 298 | 2 226 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 022 | 14 548 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 225 | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 225 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 223 | 1 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 860 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 860 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 4 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -613 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,48 | 13,94 | 9,49 | 8,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 13,84 | 9,45 | 8,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,48 | 12,23 | 8,69 | 7,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,6 % | 6,1 % | 17,7 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.