Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗ-РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗ-РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 718 | 136 657 | 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 199 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 72 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 705 | 136 458 | 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 182 | 62 860 | 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 72 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 1 061 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 718 | 2 033 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 164 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 163 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 705 | 1 869 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 182 | 1 690 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 718 | 136 657 | 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 693 | 3 850 | 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 673 | 3 830 | 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 401 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 401 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 025 | 53 405 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 629 | 50 000 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 348 | 3 045 | 83 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 360 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 718 | 2 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 693 | 1 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 673 | 1 732 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 025 | 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 629 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 348 | 161 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 245 | 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 585 | 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 340 | ||
| Выручка за отчетный год | 121 585 | 298 846 | 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 245 | 27 623 | 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 192 | 20 312 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 053 | 7 311 | 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 340 | 271 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 192 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 053 | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 604 | 412 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 158 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 407 | 18 046 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 2 894 | 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 4 906 | 1 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 604 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 407 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 673 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 941 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 941 | 316 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 673 | 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 673 | 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 673 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | 3 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 693 | 3 850 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | 158 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 693 | 158 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | 158 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 673 | 158 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 693 | 3 850 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 693 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 879 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 903 | 371 153 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 902 | 365 459 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 5 694 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 529 | 333 274 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 365 | 315 934 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 494 | 4 703 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 836 | 8 143 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 834 | 3 348 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | 124 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 124 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 264 | 406 847 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 178 | 228 157 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 120 | 443 978 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 120 | 199 288 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 624 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 136,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.