Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИ ПАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИ ПАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 376 | 4 830 | 6 418 | 7 783 | 4 024 | 15 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 804 | 904 | 658 | 381 | 1 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 804 | 904 | 658 | 381 | 1 081 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 262 | 4 026 | 5 514 | 7 125 | 3 642 | 14 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 090 | 3 598 | 3 014 | 4 192 | 840 | 5 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 845 | 320 | 1 241 | 2 142 | 1 774 | 7 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 108 | 1 259 | 791 | 1 028 | 1 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 376 | 4 830 | 6 418 | 7 783 | 4 024 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 804 | 904 | 658 | 381 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 804 | 904 | 658 | 381 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 262 | 4 026 | 5 514 | 7 125 | 3 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 090 | 3 598 | 3 014 | 4 192 | 840 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 845 | 320 | 1 241 | 2 142 | 1 774 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 108 | 1 259 | 791 | 1 028 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 376 | 4 830 | 6 418 | 7 783 | 4 024 | 15 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 444 | 5 851 | 723 | 7 439 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 342 | 6 404 | 3 974 | 1 932 | 3 301 | 8 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 530 | 3 377 | 2 767 | 35 | 1 263 | 6 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 812 | 3 027 | 1 207 | 1 897 | 2 038 | 1 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 376 | 4 830 | 6 418 | 7 783 | 4 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 443 | 5 851 | 723 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 342 | 6 403 | 3 974 | 1 932 | 3 301 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 530 | 3 377 | 2 767 | 35 | 1 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 812 | 3 026 | 1 207 | 1 897 | 2 038 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 633 | 4 817 | 4 830 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 615 | 30 309 | 36 034 | 38 311 | 23 925 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 708 | 28 676 | 31 217 | 33 481 | 27 450 | |
| Выручка за отчетный год | 4 615 | 30 309 | 36 034 | 38 311 | 23 925 | 36 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 4 817 | 4 830 | 7 823 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 633 | 4 817 | 4 830 | 7 823 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 708 | 28 676 | 31 217 | 33 481 | 27 450 | 28 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 633 | 4 817 | 4 830 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 803 | 4 682 | 4 255 | 7 278 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 71 | 1 402 | 2 | 86 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 901 | 1 537 | 577 | 1 354 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 803 | 4 682 | 4 255 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 71 | 1 402 | 2 | 86 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 901 | 1 537 | 577 | 1 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | 3 972 | 3 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 710 | 777 | 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 710 | 777 | 336 | 562 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 3 972 | 3 478 | 6 716 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 3 972 | 3 478 | 6 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 487 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 723 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,63 | 1,39 | 3,69 | 1,10 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,07 | 0,63 | 1,52 | 0,85 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,32 | 0,41 | 0,31 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,33 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,63 | 0,33 | 4,57 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,6 % | 10,1 % | 61,9 % | 44,7 % | -127,5 % | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 162,5 % | 59,4 % | -709,4 % | 90,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 11 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.